财务
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本文档主题：
要在 Monetization 中访问此部分，请从 Menu 选择 Business configuration，然后点击 Finance。
账户
要访问此部分，请点击 Accounts。系统会以表格格式显示所有账户的分页列表。
账户用于总账映射和财务记账。
在此部分下可以执行/查看三个操作/子页面，即：
创建账户
在账户下，要创建账户，请点击 Create new。提供名称、代码和描述。
注意：
code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。此外，选择账户类型；它们直接对应会计类型。类型如下：
- Asset
- Expense
- Equity
- Liability
- Revenue
账户详情页面
在账户下，要查看特定账户的完整详情，请点击 Details。其中包含以下内容：
- Name
- Code
- Description
- Type
更新账户
在账户下，要更新账户，请先点击 Details；系统会显示账户详情。然后点击 Update 进行更新。
信息：
创建账户部分填写的所有信息都可以更新，但 Code 除外。总账组
要访问此部分，请点击 General ledger groups。系统会以表格格式显示所有总账组的分页列表。
总账组可用于对多个总账进行分组。总账组可作为财务报表的目标对象。
在此部分下可以执行/查看四个操作/子页面，即：
创建总账组
在总账组下，要创建总账组，请点击 Create new。提供名称、代码和描述。
注意：
code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。总账组详情页面
在总账组下，要查看特定总账组的完整详情，请点击 Details。其中包含以下内容：
- Name
- Code
- Description
更新总账组
在总账组下，要更新总账组，请先点击 Details；系统会显示总账组详情。然后点击 Update 进行更新。
信息：
创建总账组部分填写的所有信息都可以更新，但 Code 除外。删除总账组
在总账组下，要删除总账组，请点击 Delete。
注意：
无法删除已在总账中使用的总账组。必须先删除对该总账组的每一处具体引用。总账
要访问此部分，请点击 General ledgers。系统会以表格格式显示所有总账的分页列表。
总账可以包含账户映射，用于跟踪财务日记账。
在此部分下可以执行/查看四个操作/子页面，即：
创建总账
在总账下，要创建总账，请点击 Create new。提供名称、代码和描述。
注意：
code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。要将总账包含在总账组中，请选择总账组。
要添加账户映射，请在 Account mappings 下点击 Add mapping。选择条件、金额类型、借方账户和贷方账户。
信息：
借方/贷方账户在账户下创建。更多信息，请参见账户。账户映射示例
表 1： 账户映射示例
| Condition | Amount type | Debit Account | Credit Account |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
总账详情页面
在总账下，要查看特定总账的完整详情，请点击 Details。其中包含以下内容：
- Name
- Code
- Description
- Account mappings (if any)
更新总账
在总账下，要更新总账，请先点击 Details；系统会显示总账详情。然后点击 Update 进行更新。
信息：
创建总账部分填写的所有信息都可以更新，但 Code 除外。删除总账
在总账下，要删除总账，请点击 Delete。
注意：
无法删除已在 Monetization 其他部分中使用的总账。必须先删除对该总账的每一处具体引用。税项
要访问此部分，请点击 Taxes。系统会以表格格式显示所有税项的分页列表。
税项是可添加到价格中以计算税费的对象，例如 VAT。
在此部分下可以执行/查看四个操作/子页面，即：
创建税项
在税项下，要创建税项，请点击 Create new。提供名称、代码、描述和有效期。
注意：
code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。信息：
provider 仅适用于 Monetization 提供的第三方税务网关提供商。否则，税项按百分比计算。税项详情页面
在税项下，要查看特定税项的完整详情，请点击 Details。其中包含以下内容：
- Name
- Code
- Description
- Validity
- Provider
- Value
- Type
更新税项
在税项下，要更新税项，请先点击 Details；系统会显示税项详情。然后点击 Update 进行更新。
信息：
创建税项部分填写的所有信息都可以更新，但 Code 除外。删除税项
在税项下，要删除税项，请点击 Delete。
注意：
无法删除已在 Monetization 其他部分中使用的税项。必须先删除对该税项的每一处具体引用。税务供应商
要访问此部分，请点击 Tax suppliers。系统会以表格格式显示所有税务供应商的分页列表。
税务供应商指您的公司，并包含向税务机关申报所需的任何相关信息。
在此部分下可以执行/查看四个操作/子页面，即：
创建税务供应商
在税务供应商下，要创建税务供应商，请点击 Create new。提供名称、代码、描述、地址、国家/地区、城市和邮政编码。
注意：
code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。其他配置包括您的公司是否基于设施运营、是否为特许经营以及是否受监管；这些配置会影响与第三方集成协作时的税务处理方式。
此外，选择 service class，可以是 local 或 primary long distance；选择 business class，可以是 ILEC 或 CLEC。
税务供应商详情页面
在税务供应商下，要查看特定税务供应商的完整详情，请点击 Details。其中包含以下内容：
- Name
- Code
- Description
- Address
- Country
- State
- City
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
更新税务供应商
在税务供应商下，要更新税务供应商，请先点击 Details；系统会显示税项详情。然后点击 Update 进行更新。
信息：
创建税务供应商部分填写的所有信息都可以更新，但 Code 除外。删除税务供应商
在税务供应商下，要删除税务供应商，请点击 Delete。
注意：
无法删除已在 Monetization 其他部分中使用的税务供应商。必须先删除对该税务供应商的每一处具体引用。客户类型
要访问此部分，请点击 Customer types。系统会以表格格式显示所有客户类型的分页列表。
Monetization 中的客户类型用于区分客户，或创建不同客户类别，这有助于统计和分析。
客户类型示例
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
注意：
在客户引导流程期间，必须插入客户类型。信息：
在 Monetization 的 analytics 中，可以按客户类型筛选使用情况。在此部分下可以执行/查看四个操作/子页面，即：
创建客户类型
在客户类型下，要创建客户类型，请点击 Create new。提供名称、代码和描述。
注意：
code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。客户类型可以标记为敏感数据；使用 Sensitive data 切换开关启用/禁用。如果启用，则此类型的任何客户对象都表示 Monetization 中的个人或法人实体。
注意：
无法从自助门户的引导流程访问敏感客户类型。默认情况下，所有客户类型都是敏感的。非敏感客户类型用于表示不包含敏感（个人）数据的客户对象，并且仅用于在特殊用例中跟踪不同客户对象之间的关系，例如公用事业（Customer – Apartment）。
客户类型详情页面
在客户类型下，要查看特定客户类型的完整详情，请点击 Details。其中包含以下内容：
- Name
- Code
- Description
- Sensitive data
更新客户类型
在客户类型下，要更新客户类型，请先点击 Details；系统会显示客户类型详情。然后点击 Update 进行更新。
信息：
创建客户类型部分填写的所有信息都可以更新，但 Code 除外。删除客户类型
在客户类型下，要删除客户类型，请点击 Delete。
注意：
无法删除已在 Monetization 其他部分中使用的客户类型。必须先删除对该客户类型的每一处具体引用。账单项目
要访问此部分，请点击 Bill Items。系统会以表格格式显示所有账单项目的分页列表。
账单项目负责 Monetization 在账单/发票上表示收费的方式。创建产品时，或发生任何会影响货币资源的影响时，必须提供账单项目，以便 Monetization 知道如何在账单/发票上表示相关收费。
账单项目示例
账单项目 Subscription Monthly Fee 可用于三个不同产品：
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
即使这些产品不同且价格不同，在发票上也会因使用共同的账单项目而显示为 Subscription Monthly Fee，并显示各自的具体价格。
在此部分下可以执行/查看四个操作/子页面，即：
创建账单项目
在账单项目下，要创建账单项目，请点击 Create new。提供名称、代码和类型（Cumulative 或 Individual）。也可以选择添加描述。
注意：
code 是对象的唯一标识符。它可在与 Monetization API 集成期间使用。信息：
账单项目具有 cumulative/individual 类型之一。将账单项目设置为 individual 类型意味着，如果同一张发票上有多个相同账单项目的条目，它们会显示在不同的行中。
但是，将账单项目设置为 cumulative 类型意味着，如果同一张发票上有多个相同账单项目的条目，它们会合并显示。
要在发票上包含账单项目，请使用 Included on invoice 切换开关启用/禁用。启用此功能意味着 Monetization 会将该数据拉取到为一张发票生成的 JSON 对象中。
注意：
仅包含发票上需要的信息，以优化性能。账单项目详情页面
在账单项目下，要查看特定账单项目的完整详情，请点击 Details。其中包含以下信息：
- Name
- Code
- Description
- Type
- Included on invoice?
更新账单项目
在账单项目下，要更新账单项目，请先点击 Details；系统会显示账单项目详情。然后点击 Update 进行更新。
信息：
创建账单项目部分填写的所有信息都可以更新，但 Code 除外。删除账单项目
在账单项目下，要删除账单项目，请点击 Delete。
