Finance
Kategorija:
Teme v tem dokumentu:
Za dostop do tega razdelka v Monetization v Menu izberite Business configuration in kliknite Finance.
Računi
Za dostop do tega razdelka kliknite Accounts. Prikaže se paginiran seznam vseh računov v tabelarni obliki.
Račun (ang. Account) se uporablja za preslikave glavne knjige in vodenje finančnega računovodstva.
V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate tri dejanja/podstrani:
Ustvarjanje računa
Če želite ustvariti račun pod accounts, kliknite Create new. Navedite ime, kodo in opis.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem (ang. Application Programming Interface) Monetization.Poleg tega izberite vrsto računa; ti se neposredno nanašajo na računovodske vrste. Na voljo so:
- Asset (sredstva)
- Expense (odhodki)
- Equity (kapital)
- Liability (obveznosti)
- Revenue (prihodki)
Stran s podrobnostmi o računu
Če si želite ogledati celotne podrobnosti določenega računa pod accounts, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Description
- Type
Posodobitev računa
Če želite posodobiti račun pod accounts, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti računa. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje računa, je mogoče posodobiti, razen Code.Skupine glavne knjige
Za dostop do tega razdelka kliknite General ledger groups. Prikaže se paginiran seznam vseh skupin glavne knjige v tabelarni obliki.
Skupina glavne knjige (ang. General Ledger Group) se lahko uporabi za združevanje več general ledgers. Skupine glavne knjige se lahko ciljajo za finančna poročila.
V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
- Ustvarjanje skupine glavne knjige
- Stran s podrobnostmi o skupini glavne knjige
- Posodobitev skupine glavne knjige
- Brisanje skupine glavne knjige
Ustvarjanje skupine glavne knjige
Če želite ustvariti skupino glavne knjige pod general ledger groups, kliknite Create new. Navedite ime, kodo in opis.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem Monetization.Stran s podrobnostmi o skupini glavne knjige
Če si želite ogledati celotne podrobnosti določene skupine glavne knjige pod general ledger groups, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Description
Posodobitev skupine glavne knjige
Če želite posodobiti skupino glavne knjige pod general ledger groups, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti skupine glavne knjige. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje skupine glavne knjige, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje skupine glavne knjige
Če želite izbrisati skupino glavne knjige pod general ledger groups, kliknite Delete.
Opomba:
Brisanja skupine glavne knjige, ki je že uporabljena v glavni knjigi, ni mogoče izvesti. Vsako posamezno sklicevanje na skupino glavne knjige je treba najprej izbrisati.Glavne knjige
Za dostop do tega razdelka kliknite General ledgers. Prikaže se paginiran seznam vseh glavnih knjig v tabelarni obliki.
Glavna knjiga (ang. General Ledger) ima lahko preslikave računov, ki se uporabljajo za vodenje finančnih dnevnikov.
V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
- Ustvarjanje glavne knjige
- Stran s podrobnostmi o glavni knjigi
- Posodobitev glavne knjige
- Brisanje glavne knjige
Ustvarjanje glavne knjige
Če želite ustvariti glavno knjigo pod general ledgers, kliknite Create new. Navedite ime, kodo in opis.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem Monetization.Če želite glavno knjigo vključiti v skupino glavne knjige, izberite general ledger group.
Če želite dodati preslikavo računa, v razdelku Account mappings kliknite Add mapping. Izberite pogoj (Condition), vrsto zneska (Amount type), debetni račun (Debit account) in kreditni račun (Credit account).
Informacije:
Debetni/kreditni račun se ustvari v razdelku Accounts. Za več informacij glejte Accounts.Primer preslikave računa
Tabela 1: Primer preslikave računa
| Condition | Amount type | Debit Account | Credit Account |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Stran s podrobnostmi o glavni knjigi
Če si želite ogledati celotne podrobnosti določene glavne knjige pod general ledgers, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Description
- Account mappings (če obstajajo)
Posodobitev glavne knjige
Če želite posodobiti glavno knjigo pod general ledgers, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti glavne knjige. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje glavne knjige, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje glavne knjige
Če želite izbrisati glavno knjigo pod general ledgers, kliknite Delete.
Opomba:
Brisanja glavne knjige, ki je že uporabljena v drugih delih Monetization, ni mogoče izvesti. Vsako posamezno sklicevanje na glavno knjigo je treba najprej izbrisati.Davki
Za dostop do tega razdelka kliknite Taxes. Prikaže se paginiran seznam vseh davkov v tabelarni obliki.
Davek (ang. Tax) je predmet, ki se lahko doda ceni za izračun davka, kot je DDV (ang. VAT - Value Added Tax).
V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
Ustvarjanje davka
Če želite ustvariti davek pod taxes, kliknite Create new. Navedite ime, kodo, opis in obdobje veljavnosti.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem Monetization.Informacije:
Ponudnik (ang. Provider) je uporaben le v primeru ponudnika davčnega prehoda tretje osebe, ki ga ponuja Monetization. Sicer davek temelji na odstotku.Stran s podrobnostmi o davku
Če si želite ogledati celotne podrobnosti določenega davka pod taxes, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Description
- Validity
- Provider
- Value
- Type
Posodobitev davka
Če želite posodobiti davek pod taxes, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti davka. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje davka, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje davka
Če želite izbrisati davek pod taxes, kliknite Delete.
Opomba:
Brisanja davka, ki je že uporabljen v drugih delih Monetization, ni mogoče izvesti. Vsako posamezno sklicevanje na davek je treba najprej izbrisati.Tax suppliers
Za dostop do tega razdelka kliknite Tax suppliers. Prikaže se paginiran seznam vseh dobaviteljev davka v tabelarni obliki.
Dobavitelj davka (ang. Tax Supplier) se nanaša na vaše podjetje in vključuje vse informacije, ki so pomembne za poročanje davčnim organom.
V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
- Ustvarjanje dobavitelja davka
- Stran s podrobnostmi o dobavitelju davka
- Posodobitev dobavitelja davka
- Brisanje dobavitelja davka
Ustvarjanje dobavitelja davka
Če želite ustvariti dobavitelja davka pod tax suppliers, kliknite Create new. Navedite ime, kodo, opis, naslov, državo, mesto in poštno številko.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem Monetization.Druge konfiguracije, vključno s tem, ali vaše podjetje temelji na zmogljivostih (ang. Facilities-based), ali je franšiza ali je regulirano, lahko vplivajo na to, kako se obravnavajo davki med integracijo s tretjimi osebami.
Poleg tega izberite Service Class (lokalno ali Primary Long Distance) in Business Class (ILEC ali CLEC).
Stran s podrobnostmi o dobavitelju davka
Če si želite ogledati celotne podrobnosti določenega dobavitelja davka pod tax suppliers, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Description
- Address
- Country
- State
- City
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
Posodobitev dobavitelja davka
Če želite posodobiti dobavitelja davka pod tax suppliers, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti davka. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje dobavitelja davka, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje dobavitelja davka
Če želite izbrisati dobavitelja davka pod tax suppliers, kliknite Delete.
Opomba:
Brisanja dobavitelja davka, ki je že uporabljen v drugih delih Monetization, ni mogoče izvesti. Vsako posamezno sklicevanje na dobavitelja davka je treba najprej izbrisati.Customer types
Za dostop do tega razdelka kliknite Customer types. Prikaže se paginiran seznam vseh vrst strank v tabelarni obliki.
Vrsta stranke (ang. Customer Type) se v Monetization uporablja za segmentacijo strank ali ustvarjanje različnih kategorij strank, kar je lahko v pomoč pri statističnih in analitičnih namenih.
Primeri vrste stranke
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
Opomba:
Med postopkom uvajanja stranke morate vstaviti vrsto stranke.Informacije:
V analitiki v Monetization lahko filtrirate po vrstah strank za uporabo.V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
- Ustvarjanje vrste stranke
- Stran s podrobnostmi o vrsti stranke
- Posodobitev vrste stranke
- Brisanje vrste stranke
Ustvarjanje vrste stranke
Če želite ustvariti vrsto stranke pod customer types, kliknite Create new. Navedite ime, kodo in opis.
Opomba:
code je edinstven identifikator predmeta. Uporablja se lahko med integracijo z API-jem Monetization.Vrsto stranke lahko označite kot občutljive podatke; za omogočanje/onemogočanje uporabite stikalo Sensitive data. Če je omogočeno, kateri koli predmet stranke te vrste predstavlja fizično osebo ali pravno osebo v Monetization.
Opomba:
Občutljive vrste strank niso dostopne prek postopka uvajanja v portalu za samopostrežno uporabo (ang. Self-Care Portal). Privzeto so vse vrste strank občutljive.Neobčutljive vrste strank so namenjene predstavljanju predmetov strank, ki ne vsebujejo občutljivih (osebnih) podatkov in se uporabljajo le za sledenje odnosov med različnimi predmeti strank v posebnih primerih uporabe, kot so komunalne storitve (Stranka – Stanovanje).
Stran s podrobnostmi o vrsti stranke
Če si želite ogledati celotne podrobnosti določene vrste stranke pod customer types, kliknite Details. Vsebuje:
- Name
- Code
- Description
- Sensitive data
Posodobitev vrste stranke
Če želite posodobiti vrsto stranke pod customer types, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti vrste stranke. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje vrste stranke, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje vrste stranke
Če želite izbrisati vrsto stranke pod customer types, kliknite Delete.
Opomba:
Brisanja vrste stranke, ki je že uporabljena v drugih delih Monetization, ni mogoče izvesti. Vsako posamezno sklicevanje na vrsto stranke je treba najprej izbrisati.Postavke računa
Za dostop do tega razdelka kliknite Bill Items. Prikaže se paginiran seznam vseh postavk računov v tabelarni obliki.
Postavka računa (ang. Bill Item) je odgovorna za to, kako Monetization predstavlja stroške na računu. Ko se ustvari izdelek ali ko pride do vpliva, ki zadeva monetary resource, je treba navesti postavko računa, da Monetization ve, kako predstaviti stroške na računu.
Primer postavke računa
Postavka računa Subscription Monthly Fee se lahko uporabi za tri različne izdelke:
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Čeprav so izdelki različni z različnimi cenami, bodo na računu prikazani kot Subscription Monthly Fee z njihovo specifično zapadlo ceno zaradi skupne postavke računa.
V tem razdelku lahko izvedete/si ogledate štiri dejanja/podstrani:
- Ustvarjanje postavke računa
- Stran s podrobnostmi o postavki računa
- Posodobitev postavke računa
- Brisanje postavke računa
Ustvarjanje postavke računa
Če želite ustvariti postavko računa pod bill items, kliknite Create new. Navedite ime, kodo in vrsto (Cumulative ali Individual). Po želji dodajte opis.
Opomba:
code is an unique identifier of an object. It can be used when integrating with the Monetization API.Informacije:
Postavka računa ima vrsto Cumulative (kumulativno) ali Individual (posamično). Nastavitev postavke računa na vrsto Individual pomeni, da če je na istem računu več postavk z isto postavko računa, bodo te predstavljene v ločenih vrsticah.
Nasprotno pa nastavitev postavke računa na vrsto Cumulative pomeni, da če je na istem računu več postavk z isto postavko računa, bodo te združene.
Če želite postavko računa vključiti na račun, uporabite stikalo Included on invoice za vklop/izklop. Omogočanje te funkcije pomeni, da bo Monetization te podatke izvlekel v predmet JSON, ustvarjen za račun.
Opomba:
Zaradi zmogljivosti na račun vključite le tiste informacije, ki so na njem potrebne.Stran s podrobnostmi o postavki računa
Če si želite ogledati celotne podrobnosti določene postavke računa pod bill items, kliknite Details. Vsebuje naslednje informacije:
- Name
- Code
- Description
- Type
- Included on invoice?
Posodobitev postavke računa
Če želite posodobiti postavko računa pod bill items, najprej kliknite Details; prikažejo se podrobnosti postavke računa. Nato za posodobitev kliknite Update.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvarjanje postavke računa, je mogoče posodobiti, razen Code.Brisanje postavke računa
Če želite izbrisati postavko računa pod bill items, kliknite Delete.
