Finance
Teme v tem dokumentu:
Za dostop do tega razdelka v Monetization, izberite Meni, izberite Poslovna konfiguracija in kliknite Finančno.
Računi
Za dostop do tega razdelka kliknite Računi. Seznam vseh računov je prikazan v paginiranem tabelaričnem formatu.
Račun se uporablja za usklajevanje splošne knjige in finančno knjigovodstvo.
Pod tem razdelkom je mogoče izvesti/videti tri dejanja/podstrani, in sicer:
Ustvari račun
Pod računi za ustvarjanje računa kliknite Ustvari nov. Vnesite ime, kodo in opis.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporablja se lahko med integracijo z Monetization API.Poleg tega izberite vrsto računa; te se neposredno nanašajo na vrste računovodstva. So naslednje:
- Sredstva
- Stroški
- Kapital
- Obveznosti
- Prihodki
Podrobnosti o računu
Pod računi za ogled celotnih podrobnosti določenega računa kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje:
- Ime
- Koda
- Opis
- Vrsta
Posodobi račun
Pod računi za posodobitev računa najprej kliknite Podrobnosti; prikaže podrobnosti računa. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene v razdelku ustvari račun, je mogoče posodobiti, razen Kode.Skupine splošne knjige
Za dostop do tega razdelka kliknite Skupine splošne knjige. Prikazan je paginiran seznam vseh skupin splošne knjige v tabelaričnem formatu.
Skupina splošne knjige se lahko uporablja za združevanje več splošnih knjig. Skupine splošnih knjig se lahko usmerijo za finančna poročila. Four actions/subpages can be performed/viewed under this section, namely:
- ustvari-skupino-splošne-knjige
- podrobnosti-strani-skupine-splošne-knjige
- posodobi-skupino-splošne-knjige
- izbriši-skupino-splošne-knjige
Ustvari skupino splošne knjige
Pod skupinami splošne knjige, za ustvarjanje skupine splošne knjige, kliknite Ustvari novo. Vnesite ime, kodo in opis.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporabiti se lahko med integracijo z Monetization API.Podrobnosti strani skupine splošne knjige
Pod skupinami splošne knjige, za ogled celotnih podrobnosti določene skupine splošne knjige, kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje:
- Ime
- Koda
- Opis
Posodobi skupino splošne knjige
Pod skupinami splošne knjige, za posodobitev skupine splošne knjige, najprej kliknite Podrobnosti; prikazuje podrobnosti skupine splošne knjige. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene pod ustvari skupino splošne knjige, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši skupino splošne knjige
Pod skupinami splošne knjige, za izbris skupine splošne knjige, kliknite Izbriši.
Opomba:
Izbris skupine splošne knjige, ki se že uporablja v splošni knjigi, ni mogoč. Vsaka posebna referenca na skupino splošne knjige mora biti najprej izbrisana.Splošni knjigovodski računi
Za dostop do tega razdelka kliknite Splošni knjigovodski računi. Prikazan je paginiran seznam vseh splošnih knjigovodskih računov v tabelaričnem formatu.
Splošni knjigovodski račun lahko vsebuje razporeditve računov, ki se uporabljajo za sledenje finančnim dnevnikom.
Pod tem razdelkom je mogoče izvesti/pregledati štiri dejanja/podstrani, in sicer:
- Ustvari splošni knjigovodski račun
- Podrobnosti strani splošnega knjigovodskega računa
- Posodobi splošni knjigovodski račun
- Izbriši splošni knjigovodski račun
Ustvari splošni knjigovodski račun
Pod splošnimi knjigovodskimi računi za ustvarjanje splošnega knjigovodskega računa kliknite Ustvari novo. Vnesite ime, kodo in opis.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporablja se lahko med integracijo z Monetization API.Da vključite splošni knjigovodski račun kot del skupine splošnih knjigovodskih računov, izberite skupino splošnih knjigovodskih računov.
Za dodajanje razporeditve računa, pod Razporeditve računov, kliknite Dodaj razporeditev. Izberite pogoj, vrsto zneska, debetni račun in kreditni račun.
Informacije:
Debetni/kreditni račun je ustvarjen pod računi. Za več informacij si oglejte Računi.Primer razporeditve računov
| Pogoji | Vrsta zneska | Debetni račun | Kreditni račun |
|---|---|---|---|
| obračunano | davek | Naročila: Davek | Terjatve |
| obračunano | neto | Naročila | Terjatve |
| obračunano | popust | Terjatve | Naročila: Popust |
| neobračunano | neto | Naročila | Terjatve |
| neobračunano | popust | Terjatve | Naročila: Popust |
| neobračunano | davek | Naročila: Davek | Terjatve |
Podrobnosti strani glavne knjige
Pod glavne knjige, za ogled celotnih podrobnosti določene glavne knjige, kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje:
- Ime
- Koda
- Opis
- Razporeditve računov (če obstajajo)
Posodobi glavno knjigo
Pod glavne knjige, za posodobitev glavne knjige, najprej kliknite Podrobnosti; prikaže podrobnosti glavne knjige. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene v razdelku ustvari glavno knjigo, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši glavno knjigo
Pod glavne knjige, za izbris glavne knjige, kliknite Izbriši.
Opomba:
Izbris glavne knjige, ki je že bila uporabljena v drugih delih Monetization, ni mogoč. Vsaka posebna referenca na glavno knjigo mora biti najprej izbrisana.Davki
Za dostop do tega razdelka kliknite Davki. Prikazan je seznam vseh davkov v paginiranem tabelaričnem formatu.
Davek je objekt, ki ga je mogoče dodati ceni za izračun davka, kot je DDV.
Pod tem razdelom je mogoče izvesti/videti štiri akcije/podstrani, in sicer:
Ustvari davek
Pod davki za ustvarjanje davka kliknite Ustvari nov. Vnesite ime, kodo, opis in obdobje veljavnosti.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporablja se lahko med integracijo z Monetization API.Informacije:
Zagotovitelj se uporablja le v primeru ponudnika davčne prehodne točke tretje osebe, ki ga zagotavlja Monetization. V nasprotnem primeru je davek osnovan na odstotku.Podrobnosti o davku
Pod davki za ogled celotnih podrobnosti določenega davka kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje:
- Ime
- Koda
- Opis
- Veljavnost
- Zagotovitelj
- Vrednost
- Tip
Posodobi davek
Pod davki za posodobitev davka najprej kliknite Podrobnosti; prikazani bodo podatki o davku. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene v razdelku ustvari davek, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši davek
Pod davki za izbris davka kliknite Izbriši.
Opomba:
Izbrisati davka, ki je že bil uporabljen v drugih delih Monetization, ni mogoče. Vsaka posebna referenca na davek mora biti najprej izbrisana.Dobavitelji davkov
Za dostop do tega razdelka kliknite Dobavitelji davkov. Prikazan je paginiran seznam vseh dobaviteljev davkov v tabelaričnem formatu. Dobavitelj davka se nanaša na vaše podjetje in vključuje vse informacije, ki so pomembne za poročanje davčnim organom.
Pod tem razdelkom je mogoče izvesti/videti štiri dejanja/podstrani, in sicer:
- Ustvari davčnega dobavitelja
- Podrobnosti o strani davčnega dobavitelja
- Posodobi davčnega dobavitelja
- Izbriši davčnega dobavitelja
Ustvari davčnega dobavitelja
Pod davčnimi dobavitelji za ustvarjanje davčnega dobavitelja kliknite Ustvari novo. Vnesite ime, kodo, opis, naslov, državo, mesto in poštno številko.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporabljati se lahko med integracijo z Monetization API.Druge nastavitve, ki vključujejo, ali je vaše podjetje osnovano na objektih, ali je franšiza in ali je regulirano, lahko vplivajo na to, kako se davki obravnavajo pri delu z integracijo tretjih oseb.
Poleg tega izberite razred storitev, ki je lahko lokalni ali primarni dolgoročni, ter razred poslovanja, ki je lahko ILEC ali CLEC.
Podrobnosti o strani davčnega dobavitelja
Pod davčnimi dobavitelji za ogled celotnih podrobnosti določenega davčnega dobavitelja kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje:
- Ime
- Koda
- Opis
- Naslov
- Država
- Država
- Mesto
- POŠTNA
- Osnovano na objektih
- Franšiza
- Regulirano
- Razred storitev
- Razred poslovanja
Posodobi davčnega dobavitelja
Pod davčnimi dobavitelji za posodobitev davčnega dobavitelja najprej kliknite Podrobnosti; prikazani bodo podatki o davku. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene v razdelku ustvari davčnega dobavitelja, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši davčnega dobavitelja
Pod davčnimi dobavitelji za izbris davčnega dobavitelja kliknite Izbriši.
Opomba:
Izbris davčnega dobavitelja, ki je že bil uporabljen v drugih delih Monetization, ni mogoč. Vsaka posebna referenca na davčnega dobavitelja mora biti najprej izbrisana.Vrste strank
Za dostop do tega razdelka kliknite Vrste strank. Prikazan je paginiran seznam vseh vrst strank v tabelaričnem formatu.
Vrsta stranke v Monetization se uporablja za ločevanje strank ali za ustvarjanje različnih kategorij strank, kar je lahko koristno za statistične in analitične namene.
Primeri vrste stranke
- Dobavitelj
- Preprodajalec
- Podjetje
- Dobavitelj
- Partner
- Agent
- Oseba
- Operater
Opomba:
Med postopkom vključitve stranke morate vnesti vrsto stranke.Informacije:
Pod analitiko v Monetization lahko filtrirate po vrstah strank za uporabo.Pod tem razdelkom je mogoče izvesti/pregledati štiri akcije/podstrani, in sicer:
Ustvari vrsto stranke
Pod vrstami strank za ustvarjanje vrste stranke kliknite Ustvari novo. Vnesite ime, kodo in opis.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporabljena je lahko med integracijo z Monetization API.Vrsta stranke je lahko označena kot občutljivi podatki; uporabite stikalo Občutljivi podatki za omogočanje/izključitev. Če je omogočeno, vsak objekt stranke te vrste predstavlja osebo ali pravno osebo v Monetization.
Opomba:
Občutljive vrste strank niso dostopne iz postopka uvajanja v portal za samopomoč. Privzeto so vse vrste strank občutljive.Neobčutljive vrste strank so namenjene predstavljanju objektov strank, ki ne vsebujejo občutljivih (osebnih) podatkov in se uporabljajo le za sledenje odnosom med različnimi objekti strank v posebnih primerih uporabe, kot so komunalne storitve (Stranka – Stanovanje).
Stran vrste stranke
Pod vrste strank, za ogled celotnih podrobnosti določene vrste stranke, kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje:
- Ime
- Koda
- Opis
- Občutljivi podatki
Posodobi vrsto stranke
Pod vrste strank, za posodobitev vrste stranke, najprej kliknite Podrobnosti; prikazani bodo podatki o vrsti stranke. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, vnesene v razdelku ustvari vrsto stranke, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši vrsto stranke
Pod vrste strank, za izbris vrste stranke, kliknite Izbriši.
Opomba:
Izbris vrste stranke, ki se že uporablja v drugih delih Monetization, ni mogoč. Vsaka posebna referenca na vrsto stranke mora biti najprej izbrisana.Postavke računa
Za dostop do tega razdelka kliknite Postavke računa. Prikazan je seznam vseh postavk računa v tabelarični obliki.
Postavka računa je odgovorna za to, kako Monetization predstavlja stroške na računu/fakturi. Ko je produkt ustvarjen, ali ko pride do kakršnegakoli vpliva, ki vpliva na monetarni vir, mora biti zagotovljen položaj na računu, da Monetization ve, kako prikazati stroške na računu/fakturi.
Primer položaja na računu
Položaj na računu Mesečna naročnina se lahko uporablja za tri različne izdelke:
- Mesečni paket Gold @ 30 $
- Mesečni paket Silver @ 25 $
- Mesečni paket Bronze @ 20 $
Čeprav so produkti različni z različnimi cenami, bo na fakturi prikazan kot Mesečna naročnina z njihovo specifično ceno zaradi skupnega položaja na računu.
Pod to sekcijo je mogoče izvesti/pregledati štiri dejanja/podstrani, in sicer:
- Ustvari položaj na računu
- Podrobnosti strani položaja na računu
- Posodobi položaj na računu
- Izbriši položaj na računu
Ustvari položaj na računu
Pod položaji na računu za ustvarjanje položaja na računu kliknite Ustvari novo. Vnesite ime, kodo in tip (Kumulativen ali Posamezen). Po želji dodajte opis.
Opomba:
Koda je edinstven identifikator objekta. Uporabljati se lahko med integracijo z Monetization API.Informacije:
Položaj na računu ima lahko kumulativni/posamezen tip. Nastavitev položaja na računu na posamezen tip pomeni, da če je na isti fakturi več položajev z istim položajem na računu, bodo prikazani v ločenih vrsticah.
Vendar pa nastavitev položaja na računu na kumulativni tip pomeni, da če je na isti fakturi več položajev z istim položajem na računu, bodo združeni skupaj.
Za vključitev položaja na računu na fakturo uporabite stikalo Vključen na fakturi za omogočanje/izključitev. Omogočanje te funkcije pomeni, da bo Monetization pridobila te podatke iz JSON objekta, ustvarjenega za eno fakturo.
Opomba:
Vključite samo informacije, potrebne na računu za optimizacijo delovanja.Podrobnosti strani postavke računa
Pod postavke računa, da si ogledate celotne podrobnosti določene postavke računa, kliknite Podrobnosti. Vsebuje naslednje informacije:
- Ime
- Koda
- Opis
- Tip
- Vključen na računu?
Posodobi postavko računa
Pod postavke računa, da posodobite postavko računa, najprej kliknite Podrobnosti; prikaže podrobnosti postavke računa. Nato za posodobitev kliknite Posodobi.
Informacije:
Vse informacije, izpolnjene v razdelku ustvari postavko računa, je mogoče posodobiti, razen Kode.Izbriši postavko računa
Pod postavke računa, da izbrišete postavko računa, kliknite Izbriši.
