Финансы
Категория:
Темы в этом документе:
Чтобы открыть этот раздел в Monetization, в Menu выберите Business configuration, затем нажмите Finance.
Счета учета
Чтобы открыть этот раздел, нажмите Accounts. Появится постраничный список всех счетов учета в табличном формате.
Счет учета используется для сопоставлений с главной книгой и финансового учета.
В этом разделе доступны три действия/подстраницы:
Создать счет учета
В разделе accounts, чтобы создать счет учета, нажмите Create new. Укажите имя, код и описание.
Примечание:
Code — это уникальный идентификатор объекта. Его можно использовать при интеграции с API Monetization.Кроме того, выберите тип счета учета. Типы напрямую соответствуют бухгалтерским категориям:
- Актив
- Расход
- Капитал
- Обязательство
- Доход
Страница сведений о счете учета
В разделе accounts, чтобы увидеть полную информацию о конкретном счете учета, нажмите Details. Страница содержит следующее:
- Name
- Code
- Description
- Type
Обновить счет учета
В разделе accounts, чтобы обновить счет учета, сначала нажмите Details, чтобы открыть его сведения. Затем нажмите Update.
Информация:
Все сведения, заполненные в разделе создать счет учета, можно изменять, кроме Code.Группы главной книги
Чтобы открыть этот раздел, нажмите General ledger groups. Появится постраничный список всех групп главной книги в табличном формате.
Группу главной книги можно использовать для объединения нескольких главных книг. Группы главных книг могут использоваться в финансовых отчетах.
В этом разделе доступны четыре действия/подстраницы:
- Создать группу главной книги
- Страница сведений о группе главной книги
- Обновить группу главной книги
- Удалить группу главной книги
Создать группу главной книги
В разделе general ledger groups, чтобы создать группу главной книги, нажмите Create new. Укажите имя, код и описание.
Примечание:
Code — это уникальный идентификатор объекта. Его можно использовать при интеграции с API Monetization.Страница сведений о группе главной книги
В разделе general ledger groups, чтобы увидеть полную информацию о конкретной группе главной книги, нажмите Details. Страница содержит следующее:
- Name
- Code
- Description
Обновить группу главной книги
В разделе general ledger groups, чтобы обновить группу главной книги, сначала нажмите Details, чтобы открыть ее сведения. Затем нажмите Update.
Информация:
Все сведения, заполненные в разделе создать группу главной книги, можно изменять, кроме Code.Удалить группу главной книги
В разделе general ledger groups, чтобы удалить группу главной книги, нажмите Delete.
Примечание:
Удалить группу главной книги, которая уже используется в главной книге, нельзя. Сначала необходимо удалить все конкретные ссылки на эту группу.Главные книги
Чтобы открыть этот раздел, нажмите General ledgers. Появится постраничный список всех главных книг в табличном формате.
Главная книга может иметь сопоставления счетов, которые используются для ведения финансовых журналов.
В этом разделе доступны четыре действия/подстраницы:
Создать главную книгу
В разделе general ledgers, чтобы создать главную книгу, нажмите Create new. Укажите имя, код и описание.
Примечание:
Code — это уникальный идентификатор объекта. Его можно использовать при интеграции с API Monetization.Чтобы включить главную книгу в группу главных книг, выберите группу главной книги.
Чтобы добавить сопоставление счетов, в разделе Account mappings нажмите Add mapping. Выберите условие, тип суммы, дебетовый счет и кредитовый счет.
Информация:
Дебетовый и кредитовый счета создаются в разделе счетов учета. Подробнее см. Счета учета.Пример сопоставления счетов
Таблица 1: Пример сопоставления счетов
| Условие | Тип суммы | Дебетовый счет | Кредитовый счет |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Страница сведений о главной книге
В разделе general ledgers, чтобы увидеть полную информацию о конкретной главной книге, нажмите Details. Страница содержит следующее:
- Name
- Code
- Description
- Account mappings (если есть)
Обновить главную книгу
В разделе general ledgers, чтобы обновить главную книгу, сначала нажмите Details, чтобы открыть ее сведения. Затем нажмите Update.
Информация:
Все сведения, заполненные в разделе создать главную книгу, можно изменять, кроме Code.Удалить главную книгу
В разделе general ledgers, чтобы удалить главную книгу, нажмите Delete.
Примечание:
Удалить главную книгу, которая уже используется в других частях Monetization, нельзя. Сначала необходимо удалить все конкретные ссылки на нее.Налоги
Чтобы открыть этот раздел, нажмите Taxes. Появится постраничный список всех налогов в табличном формате.
Налог — это объект, который можно добавить к цене для расчета налога, например VAT.
В этом разделе доступны четыре действия/подстраницы:
Создать налог
В разделе taxes, чтобы создать налог, нажмите Create new. Укажите имя, код, описание и период действия.
Примечание:
Code — это уникальный идентификатор объекта. Его можно использовать при интеграции с API Monetization.Информация:
Provider применяется только в случае стороннего провайдера налогового шлюза, который предоставляет Monetization. В остальных случаях налог рассчитывается в процентах.Страница сведений о налоге
В разделе taxes, чтобы увидеть полную информацию о конкретном налоге, нажмите Details. Страница содержит следующее:
- Name
- Code
- Description
- Validity
- Provider
- Value
- Type
Обновить налог
В разделе taxes, чтобы обновить налог, сначала нажмите Details, чтобы открыть его сведения. Затем нажмите Update.
Информация:
Все сведения, заполненные в разделе создать налог, можно изменять, кроме Code.Удалить налог
В разделе taxes, чтобы удалить налог, нажмите Delete.
Примечание:
Удалить налог, который уже используется в других частях Monetization, нельзя. Сначала необходимо удалить все конкретные ссылки на него.Поставщики налогов
Чтобы открыть этот раздел, нажмите Tax suppliers. Появится постраничный список всех поставщиков налогов в табличном формате.
Поставщик налогов относится к вашей компании и включает сведения, необходимые для отчетности перед налоговыми органами.
В этом разделе доступны четыре действия/подстраницы:
- Создать поставщика налогов
- Страница сведений о поставщике налогов
- Обновить поставщика налогов
- Удалить поставщика налогов
Создать поставщика налогов
В разделе tax suppliers, чтобы создать поставщика налогов, нажмите Create new. Укажите имя, код, описание, адрес, страну, город и почтовый индекс.
Примечание:
Code — это уникальный идентификатор объекта. Его можно использовать при интеграции с API Monetization.Другие настройки, включая то, является ли ваша компания facilities-based, franchise и regulated, могут влиять на обработку налогов при работе со сторонней интеграцией.
Кроме того, выберите service class, который может быть local или primary long distance, и business class, который может быть ILEC или CLEC.
Страница сведений о поставщике налогов
В разделе tax suppliers, чтобы увидеть полную информацию о конкретном поставщике налогов, нажмите Details. Страница содержит следующее:
- Name
- Code
- Description
- Address
- Country
- State
- City
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
Обновить поставщика налогов
В разделе tax suppliers, чтобы обновить поставщика налогов, сначала нажмите Details, чтобы открыть сведения о налоге. Затем нажмите Update.
Информация:
Все сведения, заполненные в разделе создать поставщика налогов, можно изменять, кроме Code.Удалить поставщика налогов
В разделе tax suppliers, чтобы удалить поставщика налогов, нажмите Delete.
Примечание:
Удалить поставщика налогов, который уже используется в других частях Monetization, нельзя. Сначала необходимо удалить все конкретные ссылки на него.Типы клиентов
Чтобы открыть этот раздел, нажмите Customer types. Появится постраничный список всех типов клиентов в табличном формате.
Тип клиента в Monetization используется для разделения клиентов или создания разных категорий клиентов, что полезно для статистики и аналитики.
Примеры типа клиента
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
Примечание:
Во время onboarding process of a customer необходимо указать тип клиента.Информация:
В аналитике Monetization можно фильтровать usage по типам клиентов.В этом разделе доступны четыре действия/подстраницы:
Создать тип клиента
В разделе customer types, чтобы создать тип клиента, нажмите Create new. Укажите имя, код и описание.
Примечание:
Code — это уникальный идентификатор объекта. Его можно использовать при интеграции с API Monetization.Тип клиента можно отметить как чувствительные данные. Для этого используйте переключатель Sensitive data. Если он включен, любой объект клиента этого типа представляет физическое или юридическое лицо в Monetization.
Примечание:
Чувствительные типы клиентов недоступны из процесса onboarding self-care portal. По умолчанию все типы клиентов являются чувствительными.Нечувствительные типы клиентов предназначены для представления клиентских объектов, которые не содержат чувствительных (персональных) данных и используются только для отслеживания связей между разными клиентскими объектами в специальных сценариях, например utilities (Customer - Apartment).
Страница сведений о типе клиента
В разделе customer types, чтобы увидеть полную информацию о конкретном типе клиента, нажмите Details. Страница содержит следующее:
- Name
- Code
- Description
- Sensitive data
Обновить тип клиента
В разделе customer types, чтобы обновить тип клиента, сначала нажмите Details, чтобы открыть его сведения. Затем нажмите Update.
Информация:
Все сведения, заполненные в разделе создать тип клиента, можно изменять, кроме Code.Удалить тип клиента
В разделе customer types, чтобы удалить тип клиента, нажмите Delete.
Примечание:
Удалить тип клиента, который уже используется в других частях Monetization, нельзя. Сначала необходимо удалить все конкретные ссылки на него.Позиции счета
Чтобы открыть этот раздел, нажмите Bill Items. Появится постраничный список всех позиций счета в табличном формате.
Позиция счета отвечает за то, как Monetization показывает начисления в счете или инвойсе. При создании продукта или при любом воздействии, влияющем на денежный ресурс, необходимо указать позицию счета, чтобы Monetization знал, как отображать начисления в счете или инвойсе.
Пример позиции счета
Позиция счета Subscription Monthly Fee может использоваться для трех разных продуктов:
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Несмотря на то что продукты отличаются и имеют разные цены, в инвойсе они будут отображаться как Subscription Monthly Fee с соответствующей ценой благодаря общей позиции счета.
В этом разделе доступны четыре действия/подстраницы:
Создать позицию счета
В разделе bill items, чтобы создать позицию счета, нажмите Create new. Укажите имя, код и тип (Cumulative или Individual). При необходимости добавьте описание.
Примечание:
Code — это уникальный идентификатор объекта. Его можно использовать при интеграции с API Monetization.Информация:
Позиция счета имеет тип cumulative или individual. Если задан тип individual, несколько позиций с одной и той же позицией счета в одном инвойсе будут показаны отдельными строками.
Если задан тип cumulative, несколько позиций с одной и той же позицией счета в одном инвойсе будут сгруппированы вместе.
Чтобы включить позицию счета в инвойс, используйте переключатель Included on invoice. При включении этой функции Monetization будет подставлять эти данные в JSON-объект, который формируется для одного инвойса.
Примечание:
Включайте в инвойс только ту информацию, которая действительно нужна, чтобы оптимизировать производительность.Страница сведений о позиции счета
В разделе bill items, чтобы увидеть полную информацию о конкретной позиции счета, нажмите Details. Страница содержит следующую информацию:
- Name
- Code
- Description
- Type
- Included on invoice?
Обновить позицию счета
В разделе bill items, чтобы обновить позицию счета, сначала нажмите Details, чтобы открыть ее сведения. Затем нажмите Update.
Информация:
Все сведения, заполненные в разделе создать позицию счета, можно изменять, кроме Code.Удалить позицию счета
В разделе bill items, чтобы удалить позицию счета, нажмите Delete.
