Finanças
Categoria:
Tópicos neste documento:
- Contas
- Grupos de razão geral
- Razões gerais
- Impostos
- Fornecedores de impostos
- Tipos de clientes
- Itens de fatura
Para aceder a esta secção no Tridens Monetization, a partir do Menu , selecione Business configuration e clique em Finance.
Contas
Para aceder a esta secção, clique em Accounts. É apresentada uma lista paginada de todas as contas em formato tabular.
Uma conta é utilizada para mapeamentos de livros de razão e contabilidade financeira.
Três ações/subpáginas podem ser executadas/visualizadas nesta secção, nomeadamente:
Criar conta
Em Contas, para criar uma conta, clique em Create new. Forneça um nome, código e descrição.
Nota:
O Code é um identificador único de um objeto. Pode ser utilizado durante a integração com a API do Tridens Monetization.Além disso, escolha o tipo de conta; estes referem-se diretamente a tipos de contabilidade. São os seguintes:
- Ativo (Asset)
- Gasto (Expense)
- Capital Próprio (Equity)
- Passivo (Liability)
- Rendimento (Revenue)
Página de detalhes da conta
Em Contas, para ver os detalhes completos de uma conta específica, clique em Details. Contém o seguinte:
- Nome
- Código
- Descrição
- Tipo
Atualizar conta
Em Contas, para atualizar uma conta, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes da conta. Depois, para atualizar, clique em Update.
Informação:
Toda a informação preenchida na secção criar conta pode ser atualizada, exceto o Code.Grupos de razão geral
Para aceder a esta secção, clique em General ledger groups. É apresentada uma lista paginada de todos os grupos de livros de razão em formato tabular.
Um grupo de livro de razão pode ser utilizado para agrupar múltiplos razões gerais. Grupos de livros de razão podem ser visados para relatórios financeiros.
Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:
- Criar um grupo de livro de razão
- Página de detalhes do grupo de livro de razão
- Atualizar grupo de livro de razão
- Eliminar grupo de livro de razão
Criar um grupo de livro de razão
Em Grupos de razão geral, para criar um grupo de livro de razão, clique em Create new. Forneça um nome, código e descrição.
Nota:
O Code é um identificador único de um objeto. Pode ser utilizado durante a integração com a API do Tridens Monetization.Página de detalhes do grupo de livro de razão
Em Grupos de razão geral, para ver os detalhes completos de um grupo de livro de razão específico, clique em Details. Contém o seguinte:
- Nome
- Código
- Descrição
Atualizar grupo de livro de razão
Em Grupos de razão geral, para atualizar um grupo de livro de razão, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do grupo de livro de razão. Depois, para atualizar, clique em Update.
Informação:
Toda a informação preenchida na secção criar um grupo de livro de razão pode ser atualizada, exceto o Code.Eliminar grupo de livro de razão
Em Grupos de razão geral, para eliminar um grupo de livro de razão, clique em Delete.
Nota:
Não é possível eliminar um grupo de livro de razão que já esteja a ser utilizado num livro de razão. Todas as referências particulares ao grupo de livro de razão devem ser eliminadas primeiro.Razões gerais
Para aceder a esta secção, clique em General ledgers. É apresentada uma lista paginada de todos os livros de razão em formato tabular.
Um livro de razão (general ledger) pode ter mapeamentos de contas, que são utilizados para manter o registo de diários financeiros.
Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:
- Criar um livro de razão
- Página de detalhes do livro de razão
- Atualizar livro de razão
- Eliminar livro de razão
Criar um livro de razão
Em Razões gerais, para criar um livro de razão, clique em Create new. Forneça um nome, código e descrição.
Nota:
O Code é um identificador único de um objeto. Pode ser utilizado durante a integração com a API do Tridens Monetization.Para incluir um livro de razão como parte de um grupo de livros de razão, selecione o grupo de razão geral.
Para adicionar um mapeamento de conta, em Account mappings, clique em Add mapping. Escolha a condição, o tipo de montante, a conta de débito e a conta de crédito.
Informação:
A conta de débito/crédito é criada em contas. Para mais informações, consulte Contas.Exemplo de um mapeamento de conta
Tabela 1: Exemplo de um mapeamento de conta
| Condição | Tipo de montante | Conta de Débito | Conta de Crédito |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Página de detalhes do livro de razão
Em Razões gerais, para ver os detalhes completos de um livro de razão específico, clique em Details. Contém o seguinte:
- Nome
- Código
- Descrição
- Mapeamentos de conta (se houver)
Atualizar livro de razão
Em Razões gerais, para atualizar um livro de razão, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do livro de razão. Depois, para atualizar, clique em Update.
Informação:
Toda a informação preenchida na secção criar um livro de razão pode ser atualizada, exceto o Code.Eliminar livro de razão
Em Razões gerais, para eliminar um livro de razão, clique em Delete.
Nota:
Não é possível eliminar um livro de razão que já esteja a ser utilizado noutras partes do Tridens Monetization. Todas as referências particulares ao livro de razão devem ser eliminadas primeiro.Impostos
Para aceder a esta secção, clique em Taxes. É apresentada uma lista paginada de todos os impostos em formato tabular.
Um imposto é um objeto que pode ser adicionado a um preço para calcular um imposto, como o IVA.
Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:
Criar imposto
Em Impostos, para criar um imposto, clique em Create new. Forneça um nome, código, descrição e período de validade.
Nota:
O Code é um identificador único de um objeto. Pode ser utilizado durante a integração com a API do Tridens Monetization.Informação:
O fornecedor (provider) só é aplicável no caso de um fornecedor de gateway de tributação de terceiros que o Tridens Monetization disponibiliza. Caso contrário, o imposto é baseado em percentagem.Página de detalhes do imposto
Em Impostos, para ver os detalhes completos de um imposto específico, clique em Details. Contém o seguinte:
- Nome
- Código
- Descrição
- Validade
- Fornecedor (Provider)
- Valor
- Tipo
Atualizar imposto
Em Impostos, para atualizar um imposto, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do imposto. Depois, para atualizar, clique em Update.
Informação:
Toda a informação preenchida na secção criar imposto pode ser atualizada, exceto o Code.Eliminar imposto
Em Impostos, para eliminar um imposto, clique em Delete.
Nota:
Não é possível eliminar um imposto que já esteja a ser utilizado noutras partes do Tridens Monetization. Todas as referências particulares ao imposto devem ser eliminadas primeiro.Fornecedores de impostos
Para aceder a esta secção, clique em Tax suppliers. É apresentada uma lista paginada de todos os fornecedores de impostos em formato tabular.
Um fornecedor de impostos refere-se à sua empresa e inclui qualquer informação relevante para reporte às autoridades fiscais.
Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:
- Criar fornecedor de impostos
- Página de detalhes do fornecedor de impostos
- Atualizar fornecedor de impostos
- Eliminar fornecedor de impostos
Criar fornecedor de impostos
Em Fornecedores de impostos, para criar um fornecedor de impostos, clique em Create new. Forneça um nome, código, descrição, endereço, país, cidade e código postal.
Nota:
O Code é um identificador único de um objeto. Pode ser utilizado durante a integração com a API do Tridens Monetization.Outras configurações, que incluem se a sua empresa é baseada em instalações (facilities-based), se é uma franquia e se é regulada, podem ter impacto na forma como os impostos são tratados ao trabalhar com integrações de terceiros.
Além disso, escolha a classe de serviço, que pode ser local ou de longa distância primária, e a classe de negócio, que pode ser ILEC ou CLEC.
Página de detalhes do fornecedor de impostos
Em Fornecedores de impostos, para ver os detalhes completos de um fornecedor de impostos específico, clique em Details. Contém o seguinte:
- Nome
- Código
- Descrição
- Endereço
- País
- Estado
- Cidade
- Código Postal (ZIP)
- Baseado em instalações (Facilities based)
- Franquia
- Regulado
- Classe de serviço
- Classe de negócio
Atualizar fornecedor de impostos
Em Fornecedores de impostos, para atualizar um fornecedor de impostos, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do imposto. Depois, para atualizar, clique em Update.
Informação:
Toda a informação preenchida na secção criar fornecedor de impostos pode ser atualizada, exceto o Code.Eliminar fornecedor de impostos
Em Fornecedores de impostos, para eliminar um fornecedor de impostos, clique em Delete.
Nota:
Não é possível eliminar um fornecedor de impostos que já esteja a ser utilizado noutras partes do Tridens Monetization. Todas as referências particulares ao fornecedor de impostos devem ser eliminadas primeiro.Tipos de clientes
Para aceder a esta secção, clique em Customer types. É apresentada uma lista paginada de todos os tipos de clientes em formato tabular.
O tipo de cliente no Tridens Monetization é utilizado para segregar clientes ou para criar diferentes categorias de clientes, o que pode ser útil para fins estatísticos e analíticos.
Exemplos de um tipo de cliente
- Fornecedor (Vendor)
- Revendedor (Reseller)
- Empresa (Company)
- Supridor (Supplier)
- Parceiro (Partner)
- Agente (Agent)
- Pessoa (Person)
- Operador (Operator)
Nota:
Durante o processo de adesão de um cliente, deve inserir um tipo de cliente.Informação:
Em analytics no Tridens Monetization, pode filtrar por tipos de clientes para utilização.Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:
- Criar tipo de cliente
- Página de detalhes do tipo de cliente
- Atualizar tipo de cliente
- Eliminar tipo de cliente
Criar tipo de cliente
Em Tipos de clientes, para criar um tipo de cliente, clique em Create new. Forneça um nome, código e descrição.
Nota:
O Code é um identificador único de um objeto. Pode ser utilizado durante a integração com a API do Tridens Monetization.Um tipo de cliente pode ser marcado como dados sensíveis; utilize o interruptor Sensitive data para ativar/desativar. Se ativado, qualquer objeto de cliente deste tipo representa uma pessoa ou entidade legal no Tridens Monetization.
Nota:
Os tipos de clientes sensíveis não podem ser acedidos a partir do processo de adesão do portal de self-care. Por defeito, todos os tipos de clientes são sensíveis.Os tipos de clientes não sensíveis destinam-se a representar objetos de cliente que não contêm dados sensíveis (pessoais) e são apenas utilizados para rastrear relações entre diferentes objetos de cliente em casos de utilização especiais, como utilidades (Cliente – Apartamento).
Página de detalhes do tipo de cliente
Em Tipos de clientes, para ver os detalhes completos de um tipo de cliente específico, clique em Details. Contém o seguinte:
- Nome
- Código
- Descrição
- Dados sensíveis (Sensitive data)
Atualizar tipo de cliente
Em Tipos de clientes, para atualizar um tipo de cliente, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do tipo de cliente. Depois, para atualizar, clique em Update.
Informação:
Toda a informação preenchida na secção criar tipo de cliente pode ser atualizada, exceto o Code.Eliminar tipo de cliente
Em Tipos de clientes, para eliminar um tipo de cliente, clique em Delete.
Nota:
Não é possível eliminar um tipo de cliente que já esteja a ser utilizado noutras partes do Tridens Monetization. Todas as referências particulares ao tipo de cliente devem ser eliminadas primeiro.Itens de fatura
Para aceder a esta secção, clique em Bill Items. É apresentada uma lista paginada de todos os itens de fatura em formato tabular.
Um item de fatura (bill item) é responsável pela forma como o Tridens Monetization representa as cobranças na conta/fatura. Quando um produto é criado, ou quando ocorre qualquer impacto que afete o recurso monetário, o item de fatura deve ser fornecido para que o Tridens Monetization saiba como representar a(s) cobrança(s) na conta/fatura.
Exemplo de item de fatura
O item de fatura Subscription Monthly Fee pode ser utilizado para três produtos diferentes:
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Embora os produtos sejam diferentes com preços diferentes, na fatura, será apresentado como Subscription Monthly Fee com o seu preço específico devido ao item de fatura comum.
Podem ser executadas/visualizadas quatro ações/subpáginas nesta secção, nomeadamente:
- Criar item de fatura
- Página de detalhes do item de fatura
- Atualizar item de fatura
- Eliminar item de fatura
Criar item de fatura
Em Itens de fatura, para criar um item de fatura, clique em Create new. Forneça um nome, código e tipo (Cumulative ou Individual). Opcionalmente, adicione uma descrição.
Nota:
O Code é um identificador único de um objeto. Pode ser utilizado durante a integração com a API do Tridens Monetization.Informação:
Um item de fatura tem um tipo cumulativo ou individual. Definir o item de fatura com o tipo individual significa que, se houver múltiplos itens com o mesmo item de fatura na mesma fatura, seriam apresentados em linhas separadas.
No entanto, definir o item de fatura com o tipo cumulativo significa que, se houver múltiplos itens com o mesmo item de fatura na mesma fatura, seriam agrupados.
Para incluir o item de fatura na fatura, utilize o interruptor Included on invoice para ativar/desativar. Ativar esta funcionalidade significa que o Tridens Monetization extrairá estes dados no objeto JSON gerado para uma fatura.
Nota:
Inclua apenas a informação necessária na fatura para otimização do desempenho.Página de detalhes do item de fatura
Em Itens de fatura, para ver os detalhes completos de um item de fatura específico, clique em Details. Contém a seguinte informação:
- Nome
- Código
- Descrição
- Tipo
- Incluído na fatura? (Included on invoice?)
Atualizar item de fatura
Em Itens de fatura, para atualizar o item de fatura, primeiro clique em Details; são apresentados os detalhes do item de fatura. Depois, para atualizar, clique em Update.
Informação:
Toda a informação preenchida na secção criar item de fatura pode ser atualizada, exceto o Code.Eliminar item de fatura
Em Itens de fatura, para eliminar um item de fatura, clique em Delete.
