Finance
Kategoria:
Tematy w tym dokumencie:
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji w Monetization, z Menu wybierz Business configuration i kliknij Finance.
Accounts
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Accounts. Stronicowana lista wszystkich rachunków jest prezentowana w formie tabeli.
Konto służy do mapowania księgi głównej i księgowości finansowej.
W tej sekcji można wykonać/przejrzeć trzy akcje/podstrony, a mianowicie:
Tworzenie konta
Aby utworzyć konto, w obszarze accounts kliknij Create new. Podaj nazwę, kod i opis.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Dodatkowo wybierz rodzaj konta; odnoszą się one bezpośrednio do typów rachunkowości. Są one następujące:
- Asset
- Expense
- Equity
- Liability
- Revenue
Strona szczegółów konta
W obszarze accounts, aby wyświetlić pełne szczegóły konkretnego konta, kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
- Type
Aktualizacja konta
Aby zaktualizować konto, w obszarze accounts kliknij najpierw Details; pokazuje szczegóły konta. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie konta można zaktualizować, z wyjątkiem Code.General ledger groups
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij General ledger groups. Stronicowana lista wszystkich grup księgi głównej jest prezentowana w formie tabeli.
Grupy księgi głównej można używać do grupowania wielu general ledgers. Grupy ksiąg głównych mogą być celem raportów finansowych.
W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
- Tworzenie grupy księgi głównej
- Strona szczegółów grupy księgi głównej
- Aktualizacja grupy księgi głównej
- Usuwanie grupy księgi głównej
Tworzenie grupy księgi głównej
Aby utworzyć grupę księgi głównej w obszarze general ledger groups, kliknij Create new. Podaj nazwę, kod i opis.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Strona szczegółów grupy księgi głównej
W obszarze general ledger groups, aby wyświetlić pełne szczegóły określonej grupy księgi głównej, kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
Aktualizacja grupy księgi głównej
W obszarze general ledger groups, aby zaktualizować grupę księgi głównej, najpierw kliknij Details; pokazuje szczegóły grupy księgi głównej. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie grupy księgi głównej można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie grupy księgi głównej
Aby usunąć grupę księgi głównej w obszarze general ledger groups, kliknij Delete.
Uwaga:
Nie można usunąć grupy księgi głównej już używanej w księdze głównej. Każde konkretne odniesienie do grupy księgi głównej musi zostać najpierw usunięte.General ledgers
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij General ledgers. Stronicowana lista wszystkich ksiąg głównych jest prezentowana w formie tabeli.
Księga główna może zawierać mapowania kont, które służą do śledzenia dzienników finansowych.
W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
- Tworzenie księgi głównej
- Strona szczegółów księgi głównej
- Aktualizacja księgi głównej
- Usuwanie księgi głównej
Tworzenie księgi głównej
Aby utworzyć księgę główną w obszarze general ledgers, kliknij Create new. Podaj nazwę, kod i opis.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.To uwzględnia księgę główną jako część grupy ksiąg głównych, wybierz opcję general ledger group.
Aby dodać mapowanie konta, w obszarze Account mappings kliknij Add mapping. Wybierz warunek, rodzaj kwoty, konto debetowe i konto kredytowe.
Informacja:
Konto debetowe/kredytowe tworzone jest w ramach kont. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Accounts.Przykład mapowania kont
Tabela 1: Przykład mapowania konta
| Stan | Rodzaj kwoty | Konto debetowe | Konto kredytowe |
|---|---|---|---|
| naliczane | podatek | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| naliczane | netto | Subscriptions | Accounts Receivable |
| naliczane | rabat | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| niezafakturowane | netto | Subscriptions | Accounts Receivable |
| niezafakturowane | rabat | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| niezafakturowane | podatek | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Strona szczegółów księgi głównej
Aby zobaczyć pełne szczegóły konkretnej księgi głównej, w obszarze general ledgers kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
- Account mappings (if any)
Aktualizacja księgi głównej
Aby zaktualizować księgę główną, w obszarze general ledgers kliknij najpierw Details; pokazuje szczegóły księgi głównej. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie księgi głównej można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie księgi głównej
Aby usunąć księgę główną w obszarze general ledgers, kliknij Delete.
Uwaga:
Nie można usunąć księgi głównej już używanej w innych częściach Monetization. Każde konkretne odniesienie do księgi głównej musi zostać najpierw usunięte.Taxes
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Taxes. Stronicowana lista wszystkich podatków jest wyświetlana w formie tabeli.
Podatek to obiekt, który można dodać do ceny w celu obliczenia podatku, na przykład VAT.
W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
Tworzenie podatku
Aby utworzyć podatek, w obszarze taxes kliknij Create new. Podaj nazwę, kod, opis i okres ważności.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Informacja:
Dostawca ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zewnętrznego dostawcy bramki podatkowej udostępnianego przez Monetization. W przeciwnym razie podatek jest obliczany procentowo.Strona szczegółów podatku
Aby zobaczyć szczegółowe informacje o konkretnym podatku, w obszarze taxes kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
- Validity
- Provider
- Value
- Type
Aktualizacja podatku
Aby zaktualizować podatek, w obszarze taxes kliknij najpierw Details; pokazuje szczegóły podatku. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie podatku można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie podatku
Aby usunąć podatek, w obszarze taxes kliknij Delete.
Uwaga:
Nie można usunąć podatku już użytego w innych częściach Monetization. Należy najpierw usunąć każde konkretne odniesienie do podatku.Tax suppliers
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Tax suppliers. Stronicowana lista wszystkich dostawców podatków jest prezentowana w formie tabeli.
Dostawca podatku odnosi się do Twojej firmy i zawiera wszelkie informacje istotne dla raportowania do organów podatkowych.
W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
- Tworzenie dostawcy podatkowego
- Strona szczegółów dostawcy podatkowego
- Aktualizacja dostawcy podatkowego
- Usuwanie dostawcy podatkowego
Tworzenie dostawcy podatkowego
Aby utworzyć dostawcę podatku, w obszarze tax suppliers kliknij Create new. Podaj nazwę, kod, opis, adres, kraj, miasto i kod pocztowy.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Inne konfiguracje, które obejmują to, czy Twoja firma działa w oparciu o obiekty, jest franczyzą i podlega regulacjom, mogą mieć wpływ na sposób traktowania podatków podczas integracji z firmami zewnętrznymi.
Ponadto wybierz klasę usług, która może być lokalna lub międzymiastowa, oraz klasę biznesową, która może być ILEC lub CLEC.
Strona szczegółów dostawcy podatkowego
Aby zobaczyć pełne dane konkretnego dostawcy podatku, w obszarze tax suppliers kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
- Address
- Country
- State
- City
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
Aktualizacja dostawcy podatkowego
Aby zaktualizować dostawcę podatku, w obszarze tax suppliers kliknij najpierw Details; pokazuje szczegóły podatku. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie dostawcy podatkowego można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie dostawcy podatkowego
Aby usunąć dostawcę podatku, w obszarze tax suppliers kliknij Delete.
Uwaga:
Nie można usunąć dostawcy podatku już używanego w innych częściach Monetization. Należy najpierw usunąć każde konkretne odniesienie do dostawcy podatku.Customer types
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Customer types. Stronicowana lista wszystkich typów klientów jest wyświetlana w formie tabeli.
Typ klienta w Monetization służy do segregowania klientów lub tworzenia różnych kategorii klientów, co może być pomocne w celach statystycznych i analitycznych.
Przykłady typu klienta
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
Uwaga:
Podczas procesu onboardingu klienta należy wprowadzić typ klienta.Informacja:
W obszarze analityki w Monetization możesz filtrować według typów klientów do wykorzystania.W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
Tworzenie typu klienta
Aby utworzyć typ klienta w obszarze customer types, kliknij Create new. Podaj nazwę, kod i opis.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Typ klienta można oznaczyć jako dane wrażliwe; użyj przełącznika Sensitive data, aby włączyć/wyłączyć. Jeśli ta opcja jest włączona, każdy obiekt klienta tego typu reprezentuje osobę lub podmiot prawny w Monetization.
Uwaga:
W procesie wdrażania na portalu samoobsługi nie można uzyskać dostępu do wrażliwych typów klientów. Domyślnie wszystkie typy klientów są wrażliwe.Niewrażliwe typy klientów mają reprezentować obiekty klientów, które nie zawierają wrażliwych danych (osobowych) i są wykorzystywane wyłącznie do śledzenia relacji pomiędzy różnymi obiektami klientów w specjalnych przypadkach, takich jak usługi użyteczności publicznej (klient – Mieszkanie).
Strona szczegółów typu klienta
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o konkretnym typie klienta w obszarze customer types, kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
- Sensitive data
Aktualizacja typu klienta
Aby zaktualizować typ klienta, w obszarze customer types kliknij najpierw Details; pokazuje szczegóły typu klienta. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie typu klienta można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie typu klienta
Aby usunąć typ klienta w obszarze customer types, kliknij Delete.
Uwaga:
Nie można usunąć typu klienta używanego już w innych częściach Monetization. Najpierw należy usunąć każde konkretne odniesienie do typu klienta.Bill Items
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Bill Items. Stronicowana lista wszystkich pozycji rachunków jest wyświetlana w formie tabeli.
Pozycja rachunku odpowiada za sposób, w jaki Monetization reprezentuje opłaty na rachunku/fakturze. Gdy tworzony jest produkt lub występuje jakikolwiek wpływ na monetary resource, trzeba wskazać pozycję rachunku, aby Monetization wiedziało, jak przedstawić opłaty na rachunku/fakturze.
Przykład pozycji rachunku
Pozycję rachunku Subscription Monthly Fee można wykorzystać w przypadku trzech różnych produktów:
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Mimo że produkty różnią się ceną, na fakturze będzie ona wyświetlona jako Subscription Monthly Fee z ich konkretną ceną ze względu na wspólną pozycję na rachunku.
W ramach tej sekcji można wykonać/przejrzeć cztery akcje/podstrony, a mianowicie:
- Tworzenie pozycji rachunku
- Strona szczegółów pozycji rachunku
- Aktualizacja pozycji rachunku
- Usuwanie pozycji rachunku
Tworzenie pozycji rachunku
Aby utworzyć pozycję rozliczeniową w obszarze bill items, kliknij Create new. Podaj nazwę, kod i typ (Cumulative lub Individual). Opcjonalnie dodaj opis.
Uwaga:
Code jest unikalnym identyfikatorem obiektu. Można go wykorzystać podczas integracji z API Monetization.Informacja:
Pozycja rachunku ma typ skumulowany/indywidualny. Ustawienie indywidualnego typu pozycji rachunku oznacza, że jeśli na tej samej fakturze znajduje się wiele pozycji z tą samą pozycją rachunku, będą one prezentowane w oddzielnych wierszach.
Jednak ustawienie pozycji rachunku na typ skumulowany oznacza, że jeśli na tej samej fakturze znajduje się wiele pozycji z tą samą pozycją rachunku, zostaną one zgrupowane.
Aby uwzględnić pozycję rachunku na fakturze, użyj przełącznika Included on invoice, aby włączyć/wyłączyć. Włączenie tej funkcji oznacza, że Monetization pobierze te dane na obiekcie JSON wygenerowanym dla jednej faktury.
Uwaga:
Uwzględnij tylko te informacje, które są potrzebne na fakturze w celu optymalizacji wydajności.Strona szczegółów pozycji rachunku
Aby wyświetlić pełne szczegóły konkretnej pozycji rachunku, w obszarze bill items kliknij Details. Zawiera następujące informacje:
- Name
- Code
- Description
- Type
- Included on invoice?
Aktualizacja pozycji rachunku
Aby zaktualizować pozycję rachunku, w obszarze bill items kliknij najpierw Details; pokazuje szczegóły pozycji rachunku. Następnie, aby zaktualizować, kliknij Update.
Informacja:
Wszystkie informacje wypełnione w sekcji Tworzenie pozycji rachunku można zaktualizować, z wyjątkiem Code.Usuwanie pozycji rachunku
Aby usunąć pozycję rachunku w obszarze bill items, kliknij Delete.
