Księgowość
Kategoria:
Tematy w tym dokumencie:
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji w Monetization, w Menu kliknij Accounting.
Rachunki
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Bills. Zostanie wyświetlona stronicowana lista wszystkich rachunków z określonego okresu w formacie tabeli.
Rachunek reprezentuje wszystkie opłaty klienta naliczone w trakcie cyklu rozliczeniowego.
Aby wygenerować listę rachunków w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij CSV. Aby wydrukować, kliknij Print, a aby skopiować, kliknij Copy.
Uwaga:
Elementy są generowane, drukowane i kopiowane osobno dla każdej stronicowanej strony.Informacja:
Rachunki można filtrować według identyfikatora rachunku, daty i godziny, statusu, identyfikatora klienta, identyfikatora profilu rozliczeniowego, kwoty całkowitej i/lub kwoty należnej.Invoice amount oznacza łączną kwotę rachunku. Due amount oznacza pozostałą kwotę, którą klient ma jeszcze zapłacić.
Uwaga:
Faktura dla rachunku jest generowana przez osobne zadanie nazywane zadaniem fakturowania. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zadanie fakturowania.Status rachunku
W sekcji rachunków rachunek może mieć następujący status:
- Active — aktywny rachunek oznacza bieżący rachunek. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego aktywny rachunek przechodzi do statusu billing.
- Billing — gdy rachunek ma status billing, oznacza to, że klient nie opłacił go w całości.
- Closed — gdy rachunek jest zamknięty, oznacza to, że został w całości opłacony przez klienta.
Faktury
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Invoices. Zostanie wyświetlona stronicowana lista wszystkich faktur z określonego okresu w formacie tabeli.
Faktura w Monetization jest reprezentacją obiektu rachunku prezentowaną klientowi.
Aby wygenerować listę faktur w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij CSV. Aby wydrukować, kliknij Print, a aby skopiować, kliknij Copy.
Uwaga:
Elementy są generowane, drukowane i kopiowane osobno dla każdej stronicowanej strony.Informacja:
Faktury można filtrować według daty i godziny, identyfikatora faktury, numeru faktury, identyfikatora rachunku, statusu, identyfikatora klienta i/lub identyfikatora profilu rozliczeniowego.Invoice amount oznacza łączną kwotę rachunku. Due amount oznacza pozostałą kwotę, którą klient ma jeszcze zapłacić.
Due date oznacza ostatnią datę i godzinę, do której klient musi opłacić fakturę w pełnej kwocie.
Uwaga:
Za generowanie faktur odpowiada osobne zadanie działające w tle. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zadanie fakturowania.W sekcji faktur rachunek może mieć następujący status:
- Billing — gdy rachunek ma status billing, oznacza to, że klient nie opłacił go w całości.
- Closed — gdy rachunek jest zamknięty, oznacza to, że został w całości opłacony przez klienta.
Szczegóły faktury
Aby wyświetlić podgląd wybranej faktury z szablonem, kliknij Details. Po wyświetleniu podglądu można zapisać ją jako PDF, HTML lub JSON.
Uwaga:
Możesz przełączać się między szablonami.Informacja:
Szablon faktury konfiguruje się w Monetization w sekcji Business configuration Template Document templates. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Szablony dokumentów.Płatność faktury offline
Aby ręcznie wprowadzić płatność dla wybranej faktury, kliknij Wallet. Możesz ręcznie wprowadzić płatność w tym miejscu, jeśli płatność została już otrzymana innym kanałem, na przykład gotówką lub przelewem bankowym.
Kwotę można skonfigurować jako obciążenie albo zwrot. Dodatkowo wybierz metodę płatności: gotówka, karta kredytowa lub przelew.
Informacja:
Metoda płatności przelewem oznacza transakcję bankową.Provider określa dostawcę płatności, na przykład Stripe, Bank, Paypal itp. Możesz również dodać referencję płatności i notatkę.
Transakcje
Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij Transactions. Zostanie wyświetlona stronicowana lista wszystkich transakcji płatniczych z określonego okresu w formacie tabeli.
Aby wygenerować listę transakcji płatniczych w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij CSV. Aby wydrukować, kliknij Print, a aby skopiować, kliknij Copy.
Uwaga:
Elementy są generowane, drukowane i kopiowane osobno dla każdej stronicowanej strony.Informacja:
Transakcje płatnicze można filtrować według daty i godziny, identyfikatora klienta, identyfikatora profilu rozliczeniowego, identyfikatora rachunku, identyfikatora transakcji, metody, typu, statusu i/lub kwoty.Typ transakcji płatniczej może być następujący:
- Charge - bezpośrednie obciążenie karty kredytowej/debetowej
- Capture - potwierdzenie istniejącej autoryzacji
- Authorization - autoryzacja środków (zarezerwowanie pieniędzy na karcie)
- Voidance - anulowanie autoryzacji
- Refund - zwrot obciążenia lub capture
