財務
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このドキュメントのトピック:
Monetization でこのセクションにアクセスするには、 Menu から Business configuration を選択し、Finance をクリックします。
Accounts
このセクションにアクセスするには、Accounts をクリックします。すべての accounts のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
account は、general ledger mappings と財務帳簿管理に使用されます。
このセクションでは、次の 3 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
account の作成
accounts で account を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。さらに、account のタイプを選択します。これらは会計タイプを直接指します。タイプは次のとおりです。
- Asset
- Expense
- Equity
- Liability
- Revenue
account 詳細ページ
accounts で特定の account の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
- Type
account の更新
accounts で account を更新するには、まず Details をクリックします。account の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
account の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。General ledger groups
このセクションにアクセスするには、General ledger groups をクリックします。すべての general ledger groups のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
general ledger group は、複数の general ledgers をグループ化するために使用できます。general ledgers のグループは、財務レポートの対象にできます。
このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
general ledger group の作成
general ledger groups で general ledger group を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。general ledger group 詳細ページ
general ledger groups で特定の general ledger group の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
general ledger group の更新
general ledger groups で general ledger group を更新するには、まず Details をクリックします。general ledger group の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
general ledger group の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。general ledger group の削除
general ledger groups で general ledger group を削除するには、 Delete をクリックします。
注:
general ledger ですでに使用されている general ledger group は削除できません。general ledger group への各参照を先に削除する必要があります。General ledgers
このセクションにアクセスするには、General ledgers をクリックします。すべての general ledgers のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
general ledger は account mappings を持つことができ、これらは財務仕訳を追跡するために使用されます。
このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
general ledger の作成
general ledgers で general ledger を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。general ledger を general ledgers のグループの一部として含めるには、general ledger group を選択します。
account mapping を追加するには、Account mappings で Add mapping をクリックします。condition、amount type、debit account、credit account を選択します。
情報:
debit/credit account は accounts で作成されます。詳細については、Accounts を参照してください。account mapping の例
表 1: account mapping の例
| Condition | Amount type | Debit Account | Credit Account |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
general ledger 詳細ページ
general ledgers で特定の general ledger の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
- Account mappings (if any)
general ledger の更新
general ledgers で general ledger を更新するには、まず Details をクリックします。general ledger の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
general ledger の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。general ledger の削除
general ledgers で general ledger を削除するには、 Delete をクリックします。
注:
Monetization の他の部分ですでに使用されている general ledger は削除できません。general ledger への各参照を先に削除する必要があります。Taxes
このセクションにアクセスするには、Taxes をクリックします。すべての taxes のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
tax は、VAT などの税を計算するために価格へ追加できるオブジェクトです。
このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
tax の作成
taxes で tax を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明、有効期間を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。情報:
provider は、Monetization が提供するサードパーティ課税ゲートウェイプロバイダーの場合にのみ適用されます。それ以外の場合、tax はパーセンテージベースです。tax 詳細ページ
taxes で特定の tax の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
- Validity
- Provider
- Value
- Type
tax の更新
taxes で tax を更新するには、まず Details をクリックします。tax の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
tax の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。tax の削除
taxes で tax を削除するには、 Delete をクリックします。
注:
Monetization の他の部分ですでに使用されている tax は削除できません。tax への各参照を先に削除する必要があります。Tax suppliers
このセクションにアクセスするには、Tax suppliers をクリックします。すべての tax suppliers のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
tax supplier は自社を指し、税務当局への報告に関連する情報を含みます。
このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
tax supplier の作成
tax suppliers で tax supplier を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明、住所、国、市区町村、郵便番号を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。会社が facilities-based か、franchise か、regulated かなどのその他の設定は、サードパーティ連携を使用して税を扱う際に影響する場合があります。
さらに、service class を選択します。これは local または primary long distance にできます。また、business class は ILEC または CLEC にできます。
tax supplier 詳細ページ
tax suppliers で特定の tax supplier の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
- Address
- Country
- State
- City
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
tax supplier の更新
tax suppliers で tax supplier を更新するには、まず Details をクリックします。tax の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
tax supplier の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。tax supplier の削除
tax suppliers で tax supplier を削除するには、 Delete をクリックします。
注:
Monetization の他の部分ですでに使用されている tax supplier は削除できません。tax supplier への各参照を先に削除する必要があります。Customer types
このセクションにアクセスするには、Customer types をクリックします。すべての customer types のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
Monetization の customer type は、顧客を分離したり、統計や分析に役立つさまざまな顧客カテゴリを作成したりするために使用されます。
customer type の例
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
注:
onboarding process of a customer では、customer type を入力する必要があります。情報:
Monetization の analytics では、使用状況を customer types でフィルタリングできます。このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
customer type の作成
customer types で customer type を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、説明を入力します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。customer type は sensitive data としてマークできます。Sensitive data トグルスイッチを使用して有効化/無効化します。有効にすると、このタイプの customer object は Monetization で個人または法人を表します。
注:
sensitive customer types は、self-care portal の onboarding process からアクセスできません。デフォルトでは、すべての customer types が sensitive です。non-sensitive customer types は、機微（個人）データを含まない customer objects を表すためのもので、utilities（Customer – Apartment）などの特殊なユースケースで、異なる customer objects 間の関係を追跡するためにのみ使用されます。
customer type 詳細ページ
customer types で特定の customer type の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
- Sensitive data
customer type の更新
customer types で customer type を更新するには、まず Details をクリックします。customer type の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
customer type の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。customer type の削除
customer types で customer type を削除するには、 Delete をクリックします。
注:
Monetization の他の部分ですでに使用されている customer type は削除できません。customer type への各参照を先に削除する必要があります。Bill Items
このセクションにアクセスするには、Bill Items をクリックします。すべての bill items のページ分割されたリストが表形式で表示されます。
bill item は、Monetization が請求書/インボイス上で請求をどのように表すかを担当します。product が作成される場合、または monetary resource に影響する何らかの impact が発生する場合、Monetization が請求書/インボイス上でその請求をどのように表すかを認識するために bill item を指定する必要があります。
bill item の例
bill item Subscription Monthly Fee は、次の 3 つの異なる products に使用できます。
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
products は異なり価格も異なりますが、共通の bill item により、invoice ではそれぞれの価格付きで Subscription Monthly Fee と表示されます。
このセクションでは、次の 4 つのアクション/サブページを実行または表示できます。
bill item の作成
bill items で bill item を作成するには、 Create new をクリックします。名前、コード、タイプ（Cumulative または Individual）を入力します。任意で説明を追加します。
注:
code はオブジェクトの一意識別子です。Monetization API との連携時に使用できます。情報:
bill item には cumulative/individual type のいずれかがあります。bill item を individual type に設定すると、同じ invoice 上に同じ bill item の複数項目がある場合、それらは別々の行に表示されます。
一方、bill item を cumulative type に設定すると、同じ invoice 上に同じ bill item の複数項目がある場合、それらはまとめてグループ化されます。
bill item を invoice に含めるには、Included on invoice トグルスイッチを使用して有効化/無効化します。この機能を有効にすると、Monetization は 1 つの invoice 用に生成される JSON オブジェクトにこのデータを取り込みます。
注:
パフォーマンス最適化のため、invoice に必要な情報のみを含めてください。bill item 詳細ページ
bill items で特定の bill item の詳細全体を表示するには、 Details をクリックします。次の情報が含まれます。
- Name
- Code
- Description
- Type
- Included on invoice?
bill item の更新
bill items で bill item を更新するには、まず Details をクリックします。bill item の詳細が表示されます。次に、更新するには Update をクリックします。
情報:
bill item の作成 セクションで入力したすべての情報は、Code を除いて更新できます。bill item の削除
bill items で bill item を削除するには、 Delete をクリックします。
