Finance
Catégorie:
Sujets dans ce document :
- Comptes
- Groupes de grands livres
- Grands livres
- Taxes
- Fournisseurs fiscaux
- Types de clients
- Articles de facture
Pour accéder à cette section dans Monetization, à partir du Menu, sélectionnez Business configuration, et cliquez sur Finance.
Comptes
Pour accéder à cette section, cliquez sur Accounts. Une liste paginée de tous les comptes s’affiche sous forme de tableau.
Un compte est utilisé pour les mappages de grands livres et la tenue de la comptabilité financière.
Trois actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
Créer un compte
Sous accounts, pour créer un compte, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code et une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.De plus, choisissez le type de compte ; ils se réfèrent directement aux types comptables. Ils sont les suivants :
- Asset (Actif)
- Expense (Charge)
- Equity (Capitaux propres)
- Liability (Passif)
- Revenue (Produit)
Page de détails du compte
Sous accounts, pour voir tous les détails d’un compte particulier, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Description
- Type
Mettre à jour un compte
Sous accounts, pour mettre à jour un compte, cliquez d’abord sur Details ; les détails du compte s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un compte peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Groupes de grands livres
Pour accéder à cette section, cliquez sur General ledger groups. Une liste paginée de tous les groupes de grands livres s’affiche sous forme de tableau.
Un groupe de grands livres peut être utilisé pour regrouper plusieurs grands livres. Les groupes de grands livres peuvent être ciblés pour les rapports financiers.
Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
- Créer un groupe de grands livres
- Page de détails du groupe de grands livres
- Mettre à jour un groupe de grands livres
- Supprimer un groupe de grands livres
Créer un groupe de grands livres
Sous general ledger groups, pour créer un groupe de grands livres, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code et une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Page de détails du groupe de grands livres
Sous general ledger groups, pour voir tous les détails d’un groupe de grands livres particulier, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Description
Mettre à jour un groupe de grands livres
Sous general ledger groups, pour mettre à jour un groupe de grands livres, cliquez d’abord sur Details ; les détails du groupe de grands livres s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un groupe de grands livres peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer un groupe de grands livres
Sous general ledger groups, pour supprimer un groupe de grands livres, cliquez sur Delete.
Note :
La suppression d’un groupe de grands livres déjà utilisé dans un grand livre ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au groupe de grands livres doit d’abord être supprimée.Grands livres
Pour accéder à cette section, cliquez sur General ledgers. Une liste paginée de tous les grands livres s’affiche sous forme de tableau.
Un grand livre peut avoir des mappages de comptes, qui sont utilisés pour suivre les journaux financiers.
Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
- Créer un grand livre
- Page de détails du grand livre
- Mettre à jour un grand livre
- Supprimer un grand livre
Créer un grand livre
Sous general ledgers, pour créer un grand livre, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code et une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Pour inclure un grand livre dans un groupe de grands livres, sélectionnez le general ledger group.
Pour ajouter un mappage de compte, sous Account mappings, cliquez sur Add mapping. Choisissez la condition, le type de montant, le compte de débit et le compte de crédit.
Information :
Le compte de débit/crédit est créé sous les comptes. Pour plus d’informations, voir Comptes.Exemple de mappage de compte
Table 1 : Exemple de mappage de compte
| Condition | Type de montant | Compte de débit | Compte de crédit |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Page de détails du grand livre
Sous general ledgers, pour voir tous les détails d’un grand livre particulier, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Description
- Account mappings (le cas échéant)
Mettre à jour un grand livre
Sous general ledgers, pour mettre à jour un grand livre, cliquez d’abord sur Details ; les détails du grand livre s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un grand livre peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer un grand livre
Sous general ledgers, pour supprimer un grand livre, cliquez sur Delete.
Note :
La suppression d’un grand livre déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au grand livre doit d’abord être supprimée.Taxes
Pour accéder à cette section, cliquez sur Taxes. Une liste paginée de toutes les taxes s’affiche sous forme de tableau.
Une taxe est un objet qui peut être ajouté à un prix pour calculer une taxe, telle que la TVA.
Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
Créer une taxe
Sous taxes, pour créer une taxe, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code, une description et une période de validité.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Information :
Le fournisseur (provider) n’est applicable que dans le cas d’un fournisseur tiers de passerelle fiscale proposé par Monetization. Sinon, la taxe est basée sur un pourcentage.Page de détails de la taxe
Sous taxes, pour voir tous les détails d’une taxe particulière, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Description
- Validity
- Provider
- Value
- Type
Mettre à jour une taxe
Sous taxes, pour mettre à jour une taxe, cliquez d’abord sur Details ; les détails de la taxe s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer une taxe peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer une taxe
Sous taxes, pour supprimer une taxe, cliquez sur Delete.
Note :
La suppression d’une taxe déjà utilisée dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière à la taxe doit d’abord être supprimée.Fournisseurs fiscaux
Pour accéder à cette section, cliquez sur Tax suppliers. Une liste paginée de tous les fournisseurs fiscaux s’affiche sous forme de tableau.
Un fournisseur fiscal désigne votre entreprise et inclut toutes les informations pertinentes pour le reporting aux autorités fiscales.
Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
- Créer un fournisseur fiscal
- Page de détails du fournisseur fiscal
- Mettre à jour un fournisseur fiscal
- Supprimer un fournisseur fiscal
Créer un fournisseur fiscal
Sous tax suppliers, pour créer un fournisseur fiscal, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code, une description, une adresse, un pays, une ville et un code postal.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.D’autres configurations, notamment le fait que votre entreprise possède ses propres installations (facilities-based), qu’elle soit une franchise ou qu’elle soit réglementée, peuvent avoir un impact sur la manière dont les taxes sont traitées lors de l’intégration avec des tiers.
De plus, choisissez la classe de service (Service class), qui peut être locale ou interurbaine primaire (primary long distance), et la classe commerciale (Business class), qui peut être ILEC ou CLEC.
Page de détails du fournisseur fiscal
Sous tax suppliers, pour voir tous les détails d’un fournisseur fiscal particulier, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Description
- Address
- Country
- State
- City
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
Mettre à jour un fournisseur fiscal
Sous tax suppliers, pour mettre à jour un fournisseur fiscal, cliquez d’abord sur Details ; les détails de la taxe s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un fournisseur fiscal peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer un fournisseur fiscal
Sous tax suppliers, pour supprimer un fournisseur fiscal, cliquez sur Delete.
Note :
La suppression d’un fournisseur fiscal déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au fournisseur fiscal doit d’abord être supprimée.Types de clients
Pour accéder à cette section, cliquez sur Customer types. Une liste paginée de tous les types de clients s’affiche sous forme de tableau.
Le type de client dans Monetization est utilisé pour segmenter les clients ou pour créer différentes catégories de clients, ce qui peut être utile à des fins statistiques et analytiques.
Exemples de type de client
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
Note :
Pendant le processus d’intégration d’un client, vous devez insérer un type de client.Information :
Dans les analyses de Monetization, vous pouvez filtrer par types de clients pour l’utilisation.Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
- Créer un type de client
- Page de détails du type de client
- Mettre à jour un type de client
- Supprimer un type de client
Créer un type de client
Sous customer types, pour créer un type de client, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code et une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Un type de client peut être marqué comme contenant des données sensibles ; utilisez le bouton bascule Sensitive data pour activer/désactiver cette option. Si elle est activée, tout objet client de ce type représente une personne physique ou une entité juridique dans Monetization.
Note :
Les types de clients sensibles ne sont pas accessibles via le processus d’intégration du portail de self-care. Par défaut, tous les types de clients sont sensibles.Les types de clients non sensibles sont destinés à représenter des objets clients qui ne contiennent pas de données sensibles (personnelles) et sont uniquement utilisés pour suivre les relations entre différents objets clients dans des cas d’utilisation spéciaux tels que les services publics (Client – Appartement).
Page de détails du type de client
Sous customer types, pour voir tous les détails d’un type de client particulier, cliquez sur Details. Elle contient les éléments suivants :
- Name
- Code
- Description
- Sensitive data
Mettre à jour un type de client
Sous customer types, pour mettre à jour un type de client, cliquez d’abord sur Details ; les détails du type de client s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un type de client peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer un type de client
Sous customer types, pour supprimer un type de client, cliquez sur Delete.
Note :
La suppression d’un type de client déjà utilisé dans d’autres parties de Monetization ne peut pas être effectuée. Chaque référence particulière au type de client doit d’abord être supprimée.Articles de facture
Pour accéder à cette section, cliquez sur Bill Items. Une liste paginée de tous les articles de facture s’affiche sous forme de tableau.
Un article de facture est responsable de la manière dont Monetization représente les frais sur la facture. Lorsqu’un produit est créé, ou lorsqu’un impact survient affectant la monetary resource, l’article de facture doit être fourni pour que Monetization sache comment représenter les frais sur la facture.
Exemple d’article de facture
L’article de facture Subscription Monthly Fee peut être utilisé pour trois produits différents :
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Même si les produits sont différents avec des prix différents, ils s’afficheront sur la facture comme Subscription Monthly Fee avec leur prix spécifique grâce à l’article de facture commun.
Quatre actions/sous-pages peuvent être effectuées/consultées sous cette section, à savoir :
- Créer un article de facture
- Page de détails de l’article de facture
- Mettre à jour un article de facture
- Supprimer un article de facture
Créer un article de facture
Sous bill items, pour créer un article de facture, cliquez sur Create new. Indiquez un nom, un code et un type (Cumulative ou Individual). Facultativement, ajoutez une description.
Note :
Le code est un identifiant unique d’un objet. Il peut être utilisé lors de l’intégration avec l’API Monetization.Information :
Un article de facture a un type soit cumulatif, soit individuel. Définir l’article de facture sur un type individuel signifie que s’il y a plusieurs articles avec le même article de facture sur la même facture, ils seront présentés sur des lignes séparées.
En revanche, définir l’article de facture sur un type cumulatif signifie que s’il y a plusieurs articles avec le même article de facture sur la même facture, ils seront regroupés.
Pour inclure l’article de facture sur la facture, utilisez le bouton bascule Included on invoice pour activer/désactiver. L’activation de cette fonctionnalité signifie que Monetization extraira ces données sur l’objet JSON généré pour une facture.
Note :
N’incluez que les informations nécessaires sur la facture pour optimiser les performances.Page de détails de l’article de facture
Sous bill items, pour voir tous les détails d’un article de facture particulier, cliquez sur Details. Elle contient les informations suivantes :
- Name
- Code
- Description
- Type
- Included on invoice?
Mettre à jour un article de facture
Sous bill items, pour mettre à jour l’article de facture, cliquez d’abord sur Details ; les détails de l’article de facture s’affichent. Ensuite, pour mettre à jour, cliquez sur Update.
Information :
Toutes les informations saisies dans la section créer un article de facture peuvent être mises à jour, à l’exception du Code.Supprimer un article de facture
Sous bill items, pour supprimer un article de facture, cliquez sur Delete.
