Comptabilité
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Sujets dans ce document :
Pour accéder à cette section dans Monetization, depuis le Menu, cliquez sur Accounting.
Notes
Pour accéder à cette section, cliquez sur Bills. Une liste paginée de toutes les notes d’une période spécifique est affichée sous forme de tableau.
Une note représente tous les frais client accumulés au cours d’un billing cycle.
Pour générer la liste des notes dans un tableur, cliquez sur CSV. Pour imprimer, cliquez sur Print, et pour copier, cliquez sur Copy.
Note :
Elles sont générées, imprimées et copiées par page paginée.Information :
Vous pouvez filtrer les notes par ID de note, date-heure, statut, ID client, ID de profil de facturation, montant total et/ou montant dû.Le Invoice amount fait référence au montant total de la note. Le Due amount fait référence au montant restant à payer par le client.
Note :
La facture pour une note est générée par un travail séparé connu sous le nom de Invoicing Job. Pour plus d’informations, voir Invoicing job.Le statut de la note
Sous la section note, une note peut avoir le statut suivant :
- Active — Une note active fait référence à la note actuelle. Une fois le cycle de facturation terminé, la note active passe au statut billing.
- Billing — Lorsque la note est au statut billing, cela signifie que le client n’a pas entièrement payé la note.
- Closed — Lorsque la note est fermée, cela signifie que la note a été payée en totalité par le client.
Factures
Pour accéder à cette section, cliquez sur Invoices. Une liste paginée de toutes les factures d’une période spécifique est affichée sous forme de tableau.
Une facture dans Monetization est une représentation de l’objet note qui est présenté au client.
Pour générer la liste des factures dans un tableur, cliquez sur CSV. Pour imprimer, cliquez sur Print, et pour copier, cliquez sur Copy.
Note :
Elles sont générées, imprimées et copiées par page paginée.Information :
Vous pouvez filtrer les factures par date-heure, ID de facture, numéro de facture, ID de note, statut, ID client et/ou ID de profil de facturation.Le Invoice amount fait référence au montant total de la note. Le Due amount fait référence au montant restant à payer par le client.
La Due date représente la dernière date-heure à laquelle le client doit payer le montant total de la facture.
Note :
Un travail de fond séparé est responsable de la génération des factures. Pour plus d’informations, voir Invoicing job.Sous la section facture, une note peut avoir le statut suivant :
- Billing — Lorsque la note est au statut billing, cela signifie que le client n’a pas entièrement payé la note.
- Closed — Lorsque la note est fermée, cela signifie que la note a été payée en totalité par le client.
Détails de la facture
Pour prévisualiser une facture particulière avec un modèle, cliquez sur Details. Une fois prévisualisée, elle peut être enregistrée au format PDF, HTML ou JSON.
Note :
Vous pouvez passer d’un modèle à un autre.Information :
Le modèle d’une facture est configuré dans Monetization sous Business configuration Template Document templates. Pour plus d’informations, voir Modèles de documents.Paiement de facture hors ligne
Pour saisir manuellement le paiement d’une facture particulière, cliquez sur Wallet. Vous pouvez saisir le paiement manuellement ici si vous avez déjà reçu le paiement par un autre canal (comme des espèces ou un virement bancaire).
Le montant peut être configuré pour être un débit ou un remboursement. De plus, choisissez le mode de paiement : espèces, carte de crédit et virement.
Information :
Le mode de paiement par virement désigne une transaction bancaire.Le prestataire caractérise le fournisseur de paiement — par exemple, Stripe, Bank, Paypal, etc. Vous pouvez également inclure une référence de paiement et une note.
Transactions
Pour accéder à cette section, cliquez sur Transactions. Une liste paginée de toutes les transactions de paiement d’une période spécifique est affichée sous forme de tableau.
Pour générer la liste des transactions de paiement dans un tableur, cliquez sur CSV. Pour imprimer, cliquez on Print, et pour copier, cliquez sur Copy.
Note :
Elles sont générées, imprimées et copiées par page paginée.Information :
Vous pouvez filtrer les transactions de paiement par date-heure, ID client, ID de profil de facturation, ID de note, ID de transaction, méthode, type, statut et/ou montant.Le type de transaction de paiement peut être :
- Charge - débit direct sur une carte de crédit/débit
- Capture - La confirmation d’une autorisation existante
- Authorization - autorisation de fonds (réservation d’argent sur une carte)
- Voidance - Annulation d’une autorisation
- Refund - Remboursement d’un débit ou d’une capture
