Finanzas
Categoría:
Temas en este documento:
- Cuentas
- Grupos de libro mayor
- Libros mayores
- Impuestos
- Proveedores de impuestos
- Tipos de clientes
- Conceptos de factura
Para acceder a esta sección en Monetization, desde el Menu, seleccione Business configuration y haga clic en Finance.
Cuentas
Para acceder a esta sección, haga clic en Accounts. Se muestra una lista paginada de todas las cuentas en formato tabular.
Una cuenta se utiliza para los mapeos del libro mayor y la contabilidad financiera.
Se pueden realizar/ver tres acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
Crear cuenta
En accounts, para crear una cuenta, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código y descripción.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Además, elija el tipo de cuenta; se refieren directamente a los tipos contables. Son los siguientes:
- Asset
- Expense
- Equity
- Liability
- Revenue
Página de detalles de cuenta
En accounts, para ver todos los detalles de una cuenta en particular, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Descripción
- Tipo
Actualizar cuenta
En accounts, para actualizar una cuenta, primero haga clic en Details; se muestran los detalles de la cuenta. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear cuenta se puede actualizar, excepto el Code.Grupos de libro mayor
Para acceder a esta sección, haga clic en General ledger groups. Se muestra una lista paginada de todos los grupos de libro mayor en formato tabular.
Un grupo de libro mayor se puede utilizar para agrupar múltiples libros mayores. Los grupos de libros mayores pueden ser el objetivo de los informes financieros.
Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
- Crear un grupo de libro mayor
- Página de detalles del grupo de libro mayor
- Actualizar grupo de libro mayor
- Eliminar grupo de libro mayor
Crear un grupo de libro mayor
En general ledger groups, para crear un grupo de libro mayor, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código y descripción.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Página de detalles del grupo de libro mayor
En general ledger groups, para ver todos los detalles de un grupo de libro mayor en particular, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Descripción
Actualizar grupo de libro mayor
En general ledger groups, para actualizar un grupo de libro mayor, primero haga clic en Details; se muestran los detalles del grupo de libro mayor. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear un grupo de libro mayor se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar grupo de libro mayor
En general ledger groups, para eliminar un grupo de libro mayor, haga clic en Delete.
Nota:
No se puede eliminar un grupo de libro mayor que ya se esté utilizando en un libro mayor. Primero debe eliminarse cada referencia particular al grupo de libro mayor.Libros mayores
Para acceder a esta sección, haga clic en General ledgers. Se muestra una lista paginada de todos los libros mayores en formato tabular.
Un libro mayor puede tener mapeos de cuentas, que se utilizan para realizar un seguimiento de los diarios financieros.
Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
Crear un libro mayor
En general ledgers, para crear un libro mayor, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código y descripción.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Para incluir un libro mayor como parte de un grupo de libros mayores, seleccione el grupo de libro mayor.
Para agregar un mapeo de cuenta, en Account mappings, haga clic en Add mapping. Elija la condición, el tipo de importe, la cuenta de débito y la cuenta de crédito.
Información:
La cuenta de débito/crédito se crea en cuentas. Para obtener más información, consulte Cuentas.Ejemplo de un mapeo de cuenta
Tabla 1: Ejemplo de un mapeo de cuenta
| Condición | Tipo de importe | Cuenta de débito | Cuenta de crédito |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Página de detalles del libro mayor
En general ledgers, para ver todos los detalles de un libro mayor en particular, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Descripción
- Mapeos de cuenta (si los hay)
Actualizar libro mayor
En general ledgers, para actualizar un libro mayor, primero haga clic en Details; se muestran los detalles del libro mayor. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear un libro mayor se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar libro mayor
En general ledgers, para eliminar un libro mayor, haga clic en Delete.
Nota:
No se puede eliminar un libro mayor que ya se esté utilizando en otras partes de Monetization. Primero debe eliminarse cada referencia particular al libro mayor.Impuestos
Para acceder a esta sección, haga clic en Taxes. Se muestra una lista paginada de todos los impuestos en formato tabular.
Un impuesto es un objeto que se puede agregar a un precio para calcular un impuesto, como el IVA (ang. Value Added Tax).
Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
Crear impuesto
En taxes, para crear un impuesto, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código, descripción y período de validez.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Información:
El proveedor solo es aplicable en el caso de un proveedor de pasarela de impuestos de terceros que proporcione Monetization. De lo contrario, el impuesto se basa en un porcentaje.Página de detalles de impuesto
En taxes, para ver todos los detalles de un impuesto en particular, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Descripción
- Validez
- Proveedor
- Valor
- Tipo
Actualizar impuesto
En taxes, para actualizar un impuesto, primero haga clic en Details; se muestran los detalles del impuesto. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear impuesto se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar impuesto
En taxes, para eliminar un impuesto, haga clic en Delete.
Nota:
No se puede eliminar un impuesto que ya se esté utilizando en otras partes de Monetization. Primero debe eliminarse cada referencia particular al impuesto.Tax suppliers
Para acceder a esta sección, haga clic en Tax suppliers. Se muestra una lista paginada de todos los proveedores de impuestos en formato tabular.
Un proveedor de impuestos se refiere a su empresa e incluye cualquier información relevante para informar a las autoridades fiscales.
Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
- Crear proveedor de impuestos
- Página de detalles del proveedor de impuestos
- Actualizar proveedor de impuestos
- Eliminar proveedor de impuestos
Crear proveedor de impuestos
En tax suppliers, para crear un proveedor de impuestos, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código, descripción, dirección, país, ciudad y código postal.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Otras configuraciones, que incluyen si su empresa se basa en instalaciones, es una franquicia y está regulada, pueden afectar la forma en que se tratan los impuestos cuando se trabaja con la integración de terceros.
Además, elija la clase de servicio, que puede ser local o de larga distancia primaria, y la clase de negocio, que puede ser ILEC o CLEC.
Página de detalles del proveedor de impuestos
En tax suppliers, para ver todos los detalles de un proveedor de impuestos en particular, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Descripción
- Dirección
- País
- Estado
- Ciudad
- ZIP
- Basado en instalaciones
- Franquicia
- Regulado
- Clase de servicio
- Clase de negocio
Actualizar proveedor de impuestos
En tax suppliers, para actualizar un proveedor de impuestos, primero haga clic en Details; se muestran los detalles del proveedor de impuestos. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear proveedor de impuestos se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar proveedor de impuestos
En tax suppliers, para eliminar un proveedor de impuestos, haga clic en Delete.
Nota:
No se puede eliminar un proveedor de impuestos que ya se esté utilizando en otras partes de Monetization. Primero debe eliminarse cada referencia particular al proveedor de impuestos.Tipos de clientes
Para acceder a esta sección, haga clic en Customer types. Se muestra una lista paginada de todos los tipos de clientes en formato tabular.
El tipo de cliente en Monetization se utiliza para segregar a los clientes o para crear diferentes categorías de clientes, lo que puede ser útil para fines estadísticos y analíticos.
Ejemplos de un tipo de cliente
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
Nota:
Durante el proceso de incorporación de un cliente, debe insertar un tipo de cliente.Información:
En el análisis en Monetization, puede filtrar por tipos de clientes para el uso.Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
- Crear tipo de cliente
- Página de detalles del tipo de cliente
- Actualizar tipo de cliente
- Eliminar tipo de cliente
Crear tipo de cliente
En customer types, para crear un tipo de cliente, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código y descripción.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Un tipo de cliente se puede marcar como datos sensibles; utilice el interruptor de palanca Sensitive data para activar/desactivar. Si está activado, cualquier objeto de cliente de este tipo representa a una persona o entidad legal en Monetization.
Nota:
Los tipos de clientes sensibles no se pueden acceder desde el proceso de incorporación del portal de autoservicio. Por defecto, todos los tipos de clientes son sensibles.Los tipos de clientes no sensibles están destinados a representar objetos de cliente que no contienen datos sensibles (personales) y solo se utilizan para realizar un seguimiento de las relaciones entre diferentes objetos de cliente en casos de uso especiales como los servicios públicos (Cliente – Apartamento).
Página de detalles del tipo de cliente
En customer types, para ver todos los detalles de un tipo de cliente en particular, haga clic en Details. Contiene lo siguiente:
- Nombre
- Código
- Descripción
- Datos sensibles
Actualizar tipo de cliente
En customer types, para actualizar un tipo de cliente, primero haga clic en Details; se muestran los detalles del tipo de cliente. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear tipo de cliente se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar tipo de cliente
En customer types, para eliminar un tipo de cliente, haga clic en Delete.
Nota:
No se puede eliminar un tipo de cliente que ya se esté utilizando en otras partes de Monetization. Primero debe eliminarse cada referencia particular al tipo de cliente.Conceptos de factura
Para acceder a esta sección, haga clic en Bill Items. Se muestra una lista paginada de todos los conceptos de factura en formato tabular.
Un concepto de factura se encarga de cómo Monetization representa los cargos en la factura. Cuando se crea un producto, o cuando ocurre cualquier impacto que afecte al recurso monetario, se debe proporcionar el concepto de factura para que Monetization sepa cómo representar el cargo o los cargos en la factura.
Ejemplo de concepto de factura
El concepto de factura Subscription Monthly Fee se puede utilizar para tres productos diferentes:
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Aunque los productos son diferentes con precios distintos, en la factura se mostrarán como Subscription Monthly Fee con su precio específico debido al concepto de factura común.
Se pueden realizar/ver cuatro acciones/subpáginas en esta sección, a saber:
- Crear concepto de factura
- Página de detalles del concepto de factura
- Actualizar concepto de factura
- Eliminar concepto de factura
Crear concepto de factura
En bill items, para crear un concepto de factura, haga clic en Create new. Proporcione un nombre, código y tipo (Cumulative o Individual). Opcionalmente, añada una descripción.
Nota:
El code es un identificador único de un objeto. Puede utilizarse durante la integración con la API de Monetization.Información:
Un concepto de factura tiene un tipo acumulativo (Cumulative) o individual. Establecer el concepto de factura con un tipo individual significa que si hay múltiples elementos con el mismo concepto de factura en la misma factura, se presentarían en líneas separadas.
Sin embargo, establecer el concepto de factura con un tipo acumulativo significa que si hay múltiples elementos con el mismo concepto de factura en la misma factura, se agruparían.
Para incluir el concepto de factura en la factura, utilice el interruptor de palanca Included on invoice para activar/desactivar. Activar esta función significa que Monetization extraerá estos datos en el objeto JSON generado para una factura.
Nota:
Solo incluya la información necesaria en la factura para la optimización del rendimiento.Página de detalles del concepto de factura
En bill items, para ver todos los detalles de un concepto de factura en particular, haga clic en Details. Contiene la siguiente información:
- Nombre
- Código
- Descripción
- Tipo
- ¿Incluido en la factura?
Actualizar concepto de factura
En bill items, para actualizar el concepto de factura, primero haga clic en Details; se muestran los detalles del concepto de factura. Luego, para actualizar, haga clic en Update.
Información:
Toda la información completada en la sección crear concepto de factura se puede actualizar, excepto el Code.Eliminar concepto de factura
En bill items, para eliminar un concepto de factura, haga clic en Delete.
