Finanzen
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Themen in diesem Dokument:
Um auf diesen Bereich in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menu die Option Business configuration und klicken Sie auf Finance.
Konten
Klicken Sie auf Konten, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Konten wird in Tabellenform angezeigt.
Ein Account wird für Hauptbuch Mappings und die Finanzbuchhaltung verwendet.
In diesem Bereich können drei Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
Konto erstellen
Um unter Konten einen Account zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code und Beschreibung an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Wählen Sie zusätzlich den Typ des Konten; diese beziehen sich direkt auf Buchhaltungstypen. Es gibt die folgenden:
- Asset (Vermögenswert)
- Expense (Aufwand)
- Equity (Eigenkapital)
- Liability (Verbindlichkeit)
- Revenue (Ertrag)
Konto-Detailseite
Um die vollständigen Details eines bestimmten Konten unter Konten zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Description
- Type
Konto aktualisieren
Um unter Konten einen Account zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details des Konten an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Konten erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Hauptbuchgruppen
Klicken Sie auf Hauptbuchgruppen, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Hauptbuchgruppen wird in Tabellenform angezeigt.
Eine Hauptbuchgruppen Group kann verwendet werden, um mehrere Hauptbücher zu gruppieren. Gruppen von Hauptbücher können für Finanzberichte gezielt ausgewählt werden.
In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
- Hauptbuchgruppe erstellen
- Hauptbuchgruppe Detailseite
- Hauptbuchgruppe aktualisieren
- Hauptbuchgruppe löschen
Hauptbuchgruppe erstellen
Um unter Hauptbuchgruppen eine Hauptbuchgruppe zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code und Beschreibung an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Hauptbuchgruppe Detailseite
Um die vollständigen Details einer bestimmten Hauptbuchgruppe unter hauptbuchgruppen zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Description
Hauptbuchgruppe aktualisieren
Um unter hauptbuchgruppen eine Hauptbuchgruppe zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details der Hauptbuchgruppe an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Hauptbuchgruppe erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Hauptbuchgruppe löschen
Um unter hauptbuchgruppen eine Hauptbuchgruppe zu löschen, klicken Sie auf Delete.
Hinweis:
Das Löschen einer Hauptbuchgruppe, die bereits in einem Hauptbuch verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder Verweis auf die Hauptbuchgruppe muss zuerst gelöscht werden.Hauptbücher
Klicken Sie auf Hauptbücher, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Hauptbücher wird in Tabellenform angezeigt.
Ein Hauptbücher kann Account Mappings haben, die verwendet werden, um Finanzjournale zu führen.
In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
Hauptbücher erstellen
Um unter Hauptbücher ein Hauptbücher zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code und Beschreibung an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Um ein Hauptbücher als Teil einer Gruppe von Hauptbücher aufzunehmen, wählen Sie die hauptbuchgruppen.
Um ein Account Mapping hinzuzufügen, klicken Sie unter Account mappings auf Add mapping. Wählen Sie die Bedingung (Condition), den Betragstyp (Amount type), das Soll-Konto (Debit account) und das Haben-Konto (Credit account).
Information:
Das Soll-/Haben-Konto wird unter Konten erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Konten.Beispiel für ein Account Mapping
Tabelle 1: Beispiel für ein Account Mapping
| Bedingung (Condition) | Betragstyp (Amount type) | Soll-Konto (Debit Account) | Haben-Konto (Credit Account) |
|---|---|---|---|
| billed | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
| billed | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| billed | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | net | Subscriptions | Accounts Receivable |
| unbilled | discount | Accounts Receivable | Subscriptions: Discount |
| unbilled | tax | Subscriptions: Tax | Accounts Receivable |
Hauptbücher Detailseite
Um die vollständigen Details eines bestimmten Hauptbücher unter Hauptbücher zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Description
- Account mappings (falls vorhanden)
Hauptbücher aktualisieren
Um unter Hauptbücher ein Hauptbuch zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details des Hauptbuchs an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Hauptbücher erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Hauptbücher löschen
Um unter Hauptbücher ein Hauptbücher zu löschen, klicken Sie auf Delete.
Hinweis:
Das Löschen eines Hauptbücher, das bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder Verweis auf das Hauptbücher muss zuerst gelöscht werden.Steuern
Klicken Sie auf Steuern, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Steuern wird in Tabellenform angezeigt.
Eine Steuer (Steuer) ist ein Objekt, das zu einem Preis hinzugefügt werden kann, um eine Steuer wie die Mehrwertsteuer (VAT) zu berechnen.
In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
Steuer erstellen
Um unter steuern eine Steuer zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code, Beschreibung und Gültigkeitszeitraum an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Information:
Der Provider ist nur im Falle eines Drittanbieters für Steuer-Gateways anwendbar, den Monetization bereitstellt. Andernfalls ist die Steuer prozentual basiert.Steuer-Detailseite
Um die vollständigen Details einer bestimmten Steuer unter steuern zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Description
- Validity
- Provider
- Value
- Type
Steuer aktualisieren
Um unter steuern eine Steuer zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details der Steuer an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Steuer erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Steuer löschen
Um unter steuern eine Steuer zu löschen, klicken Sie auf Delete.
Hinweis:
Das Löschen einer Steuer, die bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder Verweis auf die Steuer muss zuerst gelöscht werden.Steuerlieferanten
Klicken Sie auf Steuerlieferanten, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Tax Suppliers (Steuerlieferanten) wird in Tabellenform angezeigt.
Ein Tax Supplier bezieht sich auf Ihr Unternehmen und enthält alle Informationen, die für die Meldung an die Steuerbehörden relevant sind.
In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
- Steuerlieferant erstellen
- Steuerlieferant Detailseite
- Steuerlieferant aktualisieren
- Steuerlieferant löschen
Steuerlieferant erstellen
Um unter steuerlieferanten einen Tax Supplier zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code, Beschreibung, Adresse, Land, Stadt und Postleitzahl an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Andere Konfigurationen, z. B. ob Ihr Unternehmen anlagenbasiert (facilities-based) ist, ein Franchise ist oder reguliert wird, können Auswirkungen darauf haben, wie Steuern bei der Integration mit Drittanbietern behandelt werden.
Wählen Sie außerdem die Service Class (Lokal oder Primary Long Distance) und die Business Class (ILEC oder CLEC).
Steuerlieferant Detailseite
Um die vollständigen Details eines bestimmten Tax Suppliers unter steuerlieferanten zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Description
- Address
- Country
- State
- City
- ZIP
- Facilities based
- Franchise
- Regulated
- Service class
- Business class
Steuerlieferant aktualisieren
Um unter steuerlieferanten einen Tax Supplier zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details der Steuer an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Steuerlieferant erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Steuerlieferant löschen
Um unter steuerlieferanten einen Tax Supplier zu löschen, klicken Sie auf Delete.
Hinweis:
Das Löschen eines Tax Suppliers, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder Verweis auf den Tax Supplier muss zuerst gelöscht werden.Kundentypen
Klicken Sie auf Kundentypen, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Kundentypen (Kundentypen) wird in Tabellenform angezeigt.
Der Kundentyp wird in Monetization verwendet, um Kunden zu segmentieren oder verschiedene Kundenkategorien zu erstellen, was für Statistik- und Analysezwecke hilfreich sein kann.
Beispiele für einen Kundentyp
- Vendor
- Reseller
- Company
- Supplier
- Partner
- Agent
- Person
- Operator
Hinweis:
Während des Onboarding-Prozesses eines Kunden müssen Sie einen Kundentyp angeben.Information:
Unter Analytics in Monetization können Sie die Nutzung nach Kundentypen filtern.In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
Kundentyp erstellen
Um unter kundentypen einen Kundentyp zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code und Beschreibung an.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Ein Kundentyp kann als sensible Daten markiert werden; verwenden Sie den Umschalter Sensitive data, um dies zu aktivieren/deaktivieren. Wenn aktiviert, stellt jedes Kundenobjekt dieses Typs eine natürliche Person oder eine juristische Person in Monetization dar.
Hinweis:
Sensible Kundentypen können nicht über den Onboarding-Prozess des Self-Care-Portals aufgerufen werden. Standardmäßig sind alle Kundentypen sensibel.Nicht-sensible Kundentypen sind für Kundenobjekte gedacht, die keine sensiblen (persönlichen) Daten enthalten und nur zur Verfolgung von Beziehungen zwischen verschiedenen Kundenobjekten in speziellen Anwendungsfällen wie Versorgungsunternehmen (Kunde – Wohnung) verwendet werden.
Kundentyp Detailseite
Um die vollständigen Details eines bestimmten Kundentypen unter kundentypen zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält:
- Name
- Code
- Description
- Sensitive data
Kundentyp aktualisieren
Um unter kundentypen einen Kundentyp zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details des Kundentypen an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Kundentyp erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Kundentyp löschen
Um unter kundentypen einen Kundentyp zu löschen, klicken Sie auf Delete.
Hinweis:
Das Löschen eines Kundentypen, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder Verweis auf den Kundentyp muss zuerst gelöscht werden.Rechnungspositionen
Klicken Sie auf Rechnungspositionen, um auf diesen Bereich zuzugreifen. Eine paginierte Liste aller Rechnungspositionen (Rechnungsposten) wird in Tabellenform angezeigt.
Ein Rechnungsposition ist dafür zuständig, wie Monetization Gebühren auf der Rechnung darstellt. Wenn ein Produkt erstellt wird oder wenn eine Auswirkung auftritt, die die monetary resource betrifft, muss das Rechnungsposition angegeben werden, damit Monetization weiß, wie die Gebühr(en) auf der Rechnung dargestellt werden sollen.
Beispiel für Rechnungsposition
Das Rechnungsposition Subscription Monthly Fee kann für drei verschiedene Produkte verwendet werden:
- Monthly Package Gold @ $30
- Monthly Package Silver @ $25
- Monthly Package Bronze @ $20
Obwohl die Produkte unterschiedlich sind und verschiedene Preise haben, wird es auf der Rechnung aufgrund des gemeinsamen Rechnungspositionen als Subscription Monthly Fee mit dem jeweiligen fälligen Preis angezeigt.
In diesem Bereich können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt bzw. angezeigt werden:
- Rechnungsposition erstellen
- Rechnungsposition Detailseite
- Rechnungsposition aktualisieren
- Rechnungsposition löschen
Rechnungsposition erstellen
Um unter rechnungspositionen ein Rechnungsposition zu erstellen, klicken Sie auf Create new. Geben Sie Name, Code und Typ (Cumulative oder Individual) an. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
Hinweis:
Der code ist eine eindeutige Kennung eines Objekts. Er kann bei der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Information:
Ein Rechnungsposition hat entweder den Typ Cumulative (kumulativ) oder Individual (individuell). Wenn das Rechnungsposition auf den Typ Individual eingestellt ist, bedeutet dies, dass bei mehreren Posten mit demselben Rechnungsposition auf derselben Rechnung diese in separaten Zeilen dargestellt werden.
Wenn das Rechnungsposition jedoch auf den Typ Cumulative eingestellt ist, bedeutet dies, dass bei mehreren Posten mit demselben Rechnungsposition auf derselben Rechnung diese zusammengefasst werden.
Um das Rechnungsposition auf der Rechnung aufzuführen, verwenden Sie den Umschalter Included on invoice, um dies zu aktivieren/deaktivieren. Die Aktivierung dieser Funktion bedeutet, dass Monetization diese Daten in das für eine Rechnung generierte JSON-Objekt aufnimmt.
Hinweis:
Nehmen Sie zur Leistungsoptimierung nur die Informationen auf die Rechnung auf, die dort benötigt werden.Rechnungsposition Detailseite
Um die vollständigen Details eines bestimmten Rechnungspositionen unter rechnungspositionen zu sehen, klicken Sie auf Details. Diese enthält die folgenden Informationen:
- Name
- Code
- Description
- Type
- Included on invoice?
Rechnungsposition aktualisieren
Um unter rechnungspositionen das Rechnungsposition zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; dies zeigt die Details des Rechnungspositionen an. Zum Aktualisieren klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Bereich Rechnungsposition erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Code.Rechnungsposition löschen
Um unter rechnungspositionen ein Rechnungsposition zu löschen, klicken Sie auf Delete.
